Name: Closings in SAP S/4HANA
Brand: SAP
SKU: BOOK-SAPPRESS_DE-EBOOK-2025-9783367100743

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Publisher SAP PRESS

Year / Edition 2025 / 1

Pages 626

Authors Thomas Kunze, Christian Kurzke, Mareike Stehr

Closings in SAP S/4HANA

Use the adjustment screws for precise closings in SAP S/4HANA! This book provides finance teams, project teams, SAP consultants, and IT management with in-depth knowledge for reliable period closings. The team of authors answers both technical and organizational questions and provides insight into the current SAP functions with screenshots and examples. From asset accounting to general ledger accounting to controlling, you will receive practical recommendations for efficient closing processes. In addition, you will learn how to use SAP Advanced Financial Closing for optimization.

Period closings in financial accounting and controlling
Optimize processes, exploit new functions
Including SAP Advanced Financial Closing

You'll learn about:

Organizational units and master data:
Learn all about organizational structures and master data in finance and controlling for closing in SAP S/4HANA.
Functions for period-end closing:
Learn the steps required for a complete closing in accounting and controlling! You will become familiar with the appropriate SAP Fiori apps and the closing-related Customizing settings.
New tools for closing:
Find out how you can support current tools such as Document Reporting Compliance and SAP Advanced Financial Closing. Expert recommendations from practice round off the presentation.

Key Highlights:

Organizational objects and master data
Asset accounting
Accounts receivable
Accounts payable
General ledger accounting
Overhead cost accounting
Product cost accounting
Margin analysis
Optimization of closing procedures

View Full Table of Contents

Foreword
Introduction
PART I Fundamentals
1 Fundamentals of Financial Statements
- 1.1 Introduction to SAP S/4HANA Finance
- 1.2 Introduction to SAP Fiori
- 1.3 Key Date Analysis
  - 1.3.1 Fiscal Year
  - 1.3.2 Quarters
  - 1.3.3 Months
  - 1.3.4 Special forms of financial statements
- 1.4 Parallel accounting with parallel ledgers
- 1.5 Summary and recommendations
2 Organizational objects for financial statements
- 2.1 Client/system
- 2.2 Ledger
- 2.3 Accounting regulations
- 2.4 Controlling area
- 2.5 Company code/company
- 2.6 Plant
- 2.7 Chart of accounts
- 2.8 Summary and recommendations
3 Master data for closing
- 3.1 G/L accounts/group account number
- 3.2 Managing global hierarchies
- 3.3 Profit centers and segments
- 3.4 Business partners and partner companies
- 3.5 Summary and recommendations
PART II Period-End Closing in Financial Accounting
4 Closing in Asset Accounting
- 4.1 Customizing Asset Accounting
- 4.2 Settlement of assets under construction (AiB)
  - 4.2.1 Customizing AiB
  - 4.2.2 Performing Settlement of AiB
- 4.3 Asset inventory
- 4.4 Depreciation Run
  - 4.4.1 Customizing the depreciation run
  - 4.4.2 Performing the depreciation run
- 4.5 Recalculating depreciation
- 4.6 Reporting
- 4.7 Year-end and Year-End Closing
- 4.8 Summary and recommendations
5 Closing in accounts receivable accounting
- 5.1 General
- 5.2 Analysis of open items
- 5.3 Dunning
  - 5.3.1 Customizing for the dunning run
  - 5.3.2 Executing reminders
- 5.4 Balance confirmation
  - 5.4.1 Configuration for balance confirmation
  - 5.4.2 Performing balance confirmation
- 5.5 Interest
  - 5.5.1 Customizing for interest calculation
  - 5.5.2 Performing Interest Calculation
- 5.6 Recurring entries
- 5.7 Summary and recommendations
6 Closing in Accounts Payable
- 6.1 Analytical Functions
- 6.2 Balance confirmation
- 6.3 Interest
- 6.4 Recurring entries
- 6.5 Payment run
- 6.6 Reporting in accordance with Foreign Trade and Payments Regulation Z5a
- 6.7 Summary and recommendations
7 Closing in general ledger accounting
- 7.1 Period control
- 7.2 Automatic maintenance of the WE/RE clearing account
- 7.3 Extended valuation in financial accounting
  - 7.3.1 Extended foreign currency valuation
  - 7.3.2 Posting discounting of non-current assets and liabilities
  - 7.3.3 Posting credit risk-based impairment
  - 7.3.4 Posting balance sheet reclassification
- 7.4 Balance carryforward in the general ledger
  - 7.4.1 Customizing the balance carryforward
  - 7.4.2 Performing balance carryforward
- 7.5 Recurring entries in the general ledger
- 7.6 SAP S/4HANA Accrual Management
  - 7.6.1 Customizing SAP S/4HANA Accrual Management
  - 7.6.2 Performing Manual Accrual Postings
  - 7.6.3 Performing purchase order accruals
  - 7.6.4 Reporting for SAP S/4HANA Accrual Management
- 7.7 Summary Report
- 7.8 Report in accordance with Foreign Trade and Payments Ordinance Z4
  - 7.8.1 Customizing for Foreign Trade Regulation Z4
  - 7.8.2 Implementation of Foreign Trade Regulation Z4
- 7.9 Balance Confirmations in the General Ledger
- 7.10 Balance Validation
- 7.11 Summary and Recommendations
8 Other Closing Steps in Financial Accounting
- 8.1 SAP Document and Reporting Compliance
  - 8.1.1 Configuration of SAP Document and Reporting Compliance
  - 8.1.2 Licensing SAP Document and Reporting Compliance
  - 8.1.3 Performing Reporting with SAP Document and Reporting Compliance
- 8.2 Financial data consistency analysis
  - 8.2.1 Configuring the Financial Data Consistency Analysis
  - 8.2.2 Performing the financial data consistency analysis
- 8.3 Mirror Display
  - 8.3.1 Configuration for mirror display
  - 8.3.2 Performing Mirror Display
- 8.4 Reconciliation of materials management with the general ledger
- 8.5 Audit Journal
- 8.6 Summary and recommendations
9 Preparations for the consolidated financial statements
- 9.1 Reporting data
- 9.2 Intercompany postings
- 9.3 Intercompany Matching and Reconciliation
- 9.4 Preparation Ledger in SAP S/4HANA
- 9.5 Summary and recommendations
PART III Period-End Closing in Controlling
10 Closing in Overhead Cost Accounting
- 10.1 Account Assignment of Objects in Overhead Cost Accounting
- 10.2 Manual Actual Postings
  - 10.2.1 Manual transfer posting of costs and revenues
  - 10.2.2 Transfer Posting of Line Items
  - 10.2.3 Managing direct activity allocation
  - 10.2.4 Managing statistical key figure values
- 10.3 Universal allocation
  - 10.3.1 Managing global hierarchies
  - 10.3.2 Managing allocations
  - 10.3.3 Create cycle group
  - 10.3.4 Execute allocations
  - 10.3.5 Allocation results
  - 10.3.6 Scheduling allocation runs by job
- 10.4 Periodic Transfer
  - 10.4.1 Customizing settings for periodic reposting
  - 10.4.2 Execute periodic reposting
- 10.5 Accrual
  - 10.5.1 Creating Order Types for Accrual Orders
  - 10.5.2 Surcharge procedure
  - 10.5.3 Target=Actual Method
  - 10.5.4 Execute accrual
- 10.6 Period-End Closing for Overhead Orders
  - 10.6.1 Defining the costing sheet for the overhead calculation
  - 10.6.2 Execute overhead calculation
  - 10.6.3 Maintain settlement profile
  - 10.6.4 Create settlement rule
  - 10.6.5 Execute settlement
- 10.7 Summary and recommendations
11 Closing in Product Cost Accounting
- 11.1 Introduction to Cost Object Controlling
- 11.2 Cost accounting settings for production orders
- 11.3 Checking material costing
- 11.4 Calculating surcharges for direct material costs and partially confirmed direct production costs
  - 11.4.1 Defining the costing sheet
  - 11.4.2 Performing the surcharge calculation
- 11.5 Determining Work in Process for the Released Production Order
  - 11.5.1 Customizing settings for determining work in process
  - 11.5.2 Performing the calculation of work in process
- 11.6 Settlement of work in process
- 11.7 Calculating overhead for the fully confirmed production order
- 11.8 Determining Work in Process for the Delivered Production Order
- 11.9 Variance calculation for the delivered production order
  - 11.9.1 Customizing variance calculation
  - 11.9.2 Performing variance calculation
- 11.10 Settlement of Actual Costs and Variances
  - 11.10.1 Customizing settlement
  - 11.10.2 Performing Total Settlement
- 11.11 Summary and Recommendations
12 Conclusion in margin analysis
- 12.1 Introduction to margin analysis
- 12.2 Value flows in margin analysis
- 12.3 Cost center allocation to margin analysis
  - 12.3.1 Creating an allocation cycle
  - 12.3.2 Executing the distribution cycle
  - 12.3.3 Result of the distribution cycle
- 12.4 Top-down distribution
  - 12.4.1 Template for top-down distribution
  - 12.4.2 Creating a top-down distribution cycle
  - 12.4.3 Executing the top-down distribution cycle
  - 12.4.4 Result of Top-Down Distribution
- 12.5 Settlement of Controlling Objects to Margin Analysis
- 12.6 Summary and recommendations
PART IV Coordinating the Closing
13 SAP Advanced Financial Closing
- 13.1 Fundamentals
- 13.2 Content and Technical Preparations
- 13.3 Creating a Closing Template
  - 13.3.1 The closing structure
  - 13.3.2 Creating a Closing Structure Manually in SAP Advanced Financial Closing
  - 13.3.3 Defining the closing structure in the backend system
  - 13.3.4 Assigning the closing structure from the backend in SAP Advanced Financial Closing
- 13.4 Maintain closing template
- 13.5 Releasing and editing closing templates
- 13.6 Monitor closing
- 13.7 Summary and recommendations
Appendix
- A SAP Fiori apps and transactions
- B Important SAP Notes
- C Further sources of information
The authors
Index

Abschlüsse in SAP S/4HANA

Nutzen Sie die Stellschrauben für präzise Abschlüsse in SAP S/4HANA! Finanzteams, Projektteams, SAP-Beratung und IT-Management erhalten in diesem Buch fundiertes Wissen für die zuverlässige Durchführung von Periodenabschlüssen. Das Autorenteam beantwortet sowohl technische als auch organisatorische Fragen und gibt anhand von Screenshots und Beispielen einen Einblick in die aktuellen SAP-Funktionen. Von der Anlagenbuchhaltung über die Hauptbuchhaltung bis hin zum Controlling erhalten Sie praxisorientierte Empfehlungen für effiziente Closing-Prozesse. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie SAP Advanced Financial Closing zur Optimierung einsetzen können.

Periodenabschlüsse in Finanzbuchhaltung und Controlling
Prozesse optimieren, neue Funktionen ausschöpfen
Inklusive SAP Advanced Financial Closing

Du lernst etwas über:

Organisationseinheiten und Stammdaten:
Erfahren Sie alles über Organisationstrukturen und Stammdaten im Finanzwesen und Controlling für den Abschluss in SAP S/4HANA.
Funktionen für den Periodenabschluss:
Lernen Sie die Schritte kennen, die für einen vollständigen Abschluss in Buchhaltung und Controlling erforderlich sind! Sie werden mit den passenden SAP-Fiori-Apps und den abschlussrelevanten Customizing-Einstellungen vertraut gemacht.
Neue Werkzeuge für den Abschluss:
Finden Sie heraus, wie Sie aktuelle Tools wie Document Reporting Compliance und SAP Advanced Financial Closing unterstützen können. Expertenempfehlungen aus der Praxis runden die Darstellung ab.

Aus dem Inhalt:

Organisationsobjekte und Stammdaten
Anlagenbuchhaltung
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Hauptbuchhaltung
Gemeinkostenrechnung
Produktkostenrechnung
Margenanalyse
Optimierung der Abschlussarbeiten

Komplettes Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Einleitung
TEIL I Grundlagen
1 Grundlagen der Finanzabschlüsse
- 1.1 Einführung in SAP S/4HANA Finance
- 1.2 Einführung in SAP Fiori
- 1.3 Stichtagsbetrachtung
  - 1.3.1 Geschäftsjahr
  - 1.3.2 Quartale
  - 1.3.3 Monate
  - 1.3.4 Sonderformen des Abschlusses
- 1.4 Parallele Rechnungslegung mit parallelen Ledgern
- 1.5 Zusammenfassung und Empfehlungen
2 Organisationsobjekte für den Abschluss
- 2.1 Mandant/System
- 2.2 Ledger
- 2.3 Rechnungslegungsvorschrift
- 2.4 Kostenrechnungskreis
- 2.5 Buchungskreis/Gesellschaft
- 2.6 Werk
- 2.7 Kontenplan
- 2.8 Zusammenfassung und Empfehlungen
3 Stammdaten für den Abschluss
- 3.1 Sachkonten/Konzernkontonummer
- 3.2 Globale Hierarchien verwalten
- 3.3 Profitcenter und Segment
- 3.4 Geschäftspartner und Partnergesellschaft
- 3.5 Zusammenfassung und Empfehlungen
TEIL II Periodenabschluss im Finanzwesen
4 Abschluss in der Anlagenbuchhaltung
- 4.1 Customizing der Anlagenbuchhaltung
- 4.2 Abrechnung von Anlagen im Bau (AiB)
  - 4.2.1 Customizing der AiB
  - 4.2.2 Abrechnung von AiB durchführen
- 4.3 Anlageninventur
- 4.4 Abschreibungslauf
  - 4.4.1 Customizing des Abschreibungslaufs
  - 4.4.2 Abschreibungslauf durchführen
- 4.5 Abschreibungen neu rechnen
- 4.6 Berichtswesen
- 4.7 Jahreswechsel und Jahresabschluss
- 4.8 Zusammenfassung und Empfehlungen
5 Abschluss in der Debitorenbuchhaltung
- 5.1 Allgemein
- 5.2 Analyse der offenen Posten
- 5.3 Mahnen
  - 5.3.1 Customizing für den Mahnlauf
  - 5.3.2 Mahnung durchführen
- 5.4 Saldenbestätigung
  - 5.4.1 Konfiguration für die Saldenbestätigung
  - 5.4.2 Saldenbestätigung durchführen
- 5.5 Verzinsung
  - 5.5.1 Customizing für die Verzinsung
  - 5.5.2 Verzinsung durchführen
- 5.6 Dauerbuchungen
- 5.7 Zusammenfassung und Empfehlungen
6 Abschluss in der Kreditorenbuchhaltung
- 6.1 Analytische Funktionen
- 6.2 Saldenbestätigung
- 6.3 Verzinsung
- 6.4 Dauerbuchung
- 6.5 Zahllauf
- 6.6 Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung Z5a
- 6.7 Zusammenfassung und Empfehlungen
7 Abschluss in der Hauptbuchhaltung
- 7.1 Periodensteuerung
- 7.2 Maschinelle Pflege des WE/RE-Verrechnungskontos
- 7.3 Erweiterte Bewertung in der Finanzbuchhaltung
  - 7.3.1 Erweiterte Fremdwährungsbewertung
  - 7.3.2 Diskontierung langfristiger Vermögenswerte und Verbindlichkeiten buchen
  - 7.3.3 Kreditrisikobasierte Wertminderung buchen
  - 7.3.4 Bilanzumgliederung buchen
- 7.4 Saldovortrag im Hauptbuch
  - 7.4.1 Customizing des Saldovortrags
  - 7.4.2 Durchführung des Saldovortrags
- 7.5 Dauerbuchungen im Hauptbuch
- 7.6 SAP S/4HANA Accrual Management
  - 7.6.1 Customizing von SAP S/4HANA Accrual Management
  - 7.6.2 Durchführung der manuellen Abgrenzungsbuchungen
  - 7.6.3 Durchführung von Bestellabgrenzungen
  - 7.6.4 Reporting für SAP S/4HANA Accrual Management
- 7.7 Zusammenfassende Meldung
- 7.8 Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung Z4
  - 7.8.1 Customizing für die Außenwirtschaftsverordnung Z4
  - 7.8.2 Durchführung der Außenwirtschaftsverordnung Z4
- 7.9 Saldenbestätigungen im Hauptbuch
- 7.10 Saldenvalidierung (Balance Validation)
- 7.11 Zusammenfassung und Empfehlungen
8 Andere Abschlussschritte im Finanzwesen
- 8.1 SAP Document and Reporting Compliance
  - 8.1.1 Konfiguration von SAP Document and Reporting Compliance
  - 8.1.2 Lizenzierung von SAP Document and Reporting Compliance
  - 8.1.3 Durchführung der Meldung mit SAP Document and Reporting Compliance
- 8.2 Finanzdatenkonsistenzanalyse
  - 8.2.1 Konfiguration der Finanzdatenkonsistenzanalyse
  - 8.2.2 Durchführung der Finanzdatenkonsistenzanalyse
- 8.3 Spiegeldarstellung
  - 8.3.1 Konfiguration für Spiegeldarstellung
  - 8.3.2 Spiegeldarstellung ausführen
- 8.4 Abstimmung der Materialwirtschaft mit dem Hauptbuch
- 8.5 Audit Journal
- 8.6 Zusammenfassung und Empfehlungen
9 Vorbereitungen für den Konzernabschluss
- 9.1 Meldedaten
- 9.2 Intercompany-Buchungen
- 9.3 Intercompany-Abstimmung (Intercompany Matching and Reconciliation)
- 9.4 Vorbereitungs-Ledger in SAP S/4HANA
- 9.5 Zusammenfassung und Empfehlungen
TEIL III Periodenabschluss im Controlling
10 Abschluss in der Gemeinkostenrechnung
- 10.1 Kontierung von Objekten in der Gemeinkostenrechnung
- 10.2 Manuelle Istbuchungen
  - 10.2.1 Manuelle Umbuchung von Kosten und Erlösen
  - 10.2.2 Umbuchung von Einzelposten
  - 10.2.3 Direkte Leistungsverrechnung verwalten
  - 10.2.4 Statistische Kennzahlwerte verwalten
- 10.3 Universelle Verrechnung
  - 10.3.1 Globale Hierarchien verwalten
  - 10.3.2 Verrechnungen verwalten
  - 10.3.3 Zyklusgruppe anlegen
  - 10.3.4 Verrechnungen ausführen
  - 10.3.5 Verrechnungsergebnisse
  - 10.3.6 Verrechnungslauf per Job einplanen
- 10.4 Periodische Umbuchung
  - 10.4.1 Customizing-Einstellungen für die periodische Umbuchung
  - 10.4.2 Periodische Umbuchung ausführen
- 10.5 Abgrenzung
  - 10.5.1 Auftragsarten für Abgrenzungsaufträge anlegen
  - 10.5.2 Zuschlagsverfahren
  - 10.5.3 Soll=Ist-Verfahren
  - 10.5.4 Abgrenzung ausführen
- 10.6 Periodenabschluss von Gemeinkostenaufträgen
  - 10.6.1 Kalkulationsschema für die Zuschlagsberechnung definieren
  - 10.6.2 Zuschlagsberechnung ausführen
  - 10.6.3 Abrechnungsprofil pflegen
  - 10.6.4 Abrechnungsvorschrift anlegen
  - 10.6.5 Abrechnung ausführen
- 10.7 Zusammenfassung und Empfehlungen
11 Abschluss in der Produktkostenrechnung
- 11.1 Einführung in die Kostenträgerrechnung
- 11.2 Kostenrechnungsrelevante Einstellungen für Fertigungsaufträge
- 11.3 Materialkalkulation überprüfen
- 11.4 Zuschlagsberechnung für Materialeinzelkosten und teilrückgemeldete Fertigungseinzelkosten
  - 11.4.1 Kalkulationsschema definieren
  - 11.4.2 Zuschlagsberechnung ausführen
- 11.5 Ermittlung der Ware in Arbeit für den freigegebenen Fertigungsauftrag
  - 11.5.1 Customizing-Einstellungen für die Ermittlung der Ware in Arbeit
  - 11.5.2 Ermittlung der Ware in Arbeit durchführen
- 11.6 Abrechnung der Ware in Arbeit
- 11.7 Zuschlagsberechnung für den vollständig rückgemeldeten Fertigungsauftrag
- 11.8 Ermittlung der Ware in Arbeit für den gelieferten Fertigungsauftrag
- 11.9 Abweichungsermittlung für den gelieferten Fertigungsauftrag
  - 11.9.1 Customizing der Abweichungsermittlung
  - 11.9.2 Abweichungsermittlung durchführen
- 11.10 Abrechnung der Istkosten und der Abweichungen
  - 11.10.1 Customizing der Abrechnung
  - 11.10.2 Gesamtabrechnung durchführen
- 11.11 Zusammenfassung und Empfehlungen
12 Abschluss in der Margenanalyse
- 12.1 Einführung in die Margenanalyse
- 12.2 Werteflüsse in der Margenanalyse
- 12.3 Kostenstellenverteilung an die Margenanalyse
  - 12.3.1 Verteilungszyklus anlegen
  - 12.3.2 Verteilungszyklus ausführen
  - 12.3.3 Ergebnis des Verteilungszyklus
- 12.4 Top-down-Verteilung
  - 12.4.1 Vorlage für die Top-down-Verteilung
  - 12.4.2 Top-down-Verteilungszyklus anlegen
  - 12.4.3 Top-down-Verteilungszyklus ausführen
  - 12.4.4 Ergebnis der Top-down-Verteilung
- 12.5 Abrechnung von Controlling-Objekten an die Margenanalyse
- 12.6 Zusammenfassung und Empfehlungen
TEIL IV Koordination des Abschlusses
13 SAP Advanced Financial Closing
- 13.1 Grundlagen
- 13.2 Inhaltliche und technische Vorbereitungen
- 13.3 Abschlussvorlage anlegen
  - 13.3.1 Die Abschlussstruktur
  - 13.3.2 Abschlussstruktur manuell in SAP Advanced Financial Closing anlegen
  - 13.3.3 Abschlussstruktur im Backend-System definieren
  - 13.3.4 Abschlussstruktur aus dem Backend in SAP Advanced Financial Closing zuordnen
- 13.4 Abschlussvorlage pflegen
- 13.5 Abschlussvorlage freigeben und bearbeiten
- 13.6 Abschluss überwachen
- 13.7 Zusammenfassung und Empfehlungen
Anhang
- A SAP-Fiori-Apps und Transaktionen
- B Wichtige SAP-Hinweise
- C Weiterführende Informationsquellen
Das Autorenteam
Index

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