Name: Gestión de pagos y comunicaciones bancarias con SAP
Brand: SAP
SKU: BOOK-SAPPRESS-EBOOK-2025-9781493226832

Gestión de pagos y comunicaciones bancarias con SAP

Idioma

🇺🇸 Inglés

Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2025 / 1

Páginas 653

Autores Adrian Matys, Jean-Michele Szczecina

Gestión de pagos y comunicaciones bancarias con SAP

¡Un procesamiento de pagos organizado y preciso y una comunicación bancaria eficaz son fundamentales cuando se trata de transacciones financieras! Descubra cómo SAP S/4HANA le permite enviar y recibir datos de pago desde su banco utilizando SAP Bank Communication Management, banca interna, gestión avanzada de pagos y otras soluciones y herramientas. Aprenda a implementar estándares de conectividad como SWIFT y EBIC, configurar datos maestros y mapear datos de formato. Con información sobre la adopción de la norma ISO 20022, el diseño de una «fábrica de pagos» y la automatización del procesamiento de extractos bancarios, esta guía es la única que necesita.

Implemente servicios bancarios internos, gestión avanzada de pagos, gestión de efectivo y mucho más con instrucciones paso a paso.
Implementar métodos y herramientas de conectividad bancaria.
Adoptar normas internacionales de formato de archivos, como la norma ISO 20022.

Aprenderás sobre:

Implementación:
Obtenga instrucciones paso a paso para implementar las soluciones de pagos y comunicación bancaria de SAP. Configure reglas de procesamiento por lotes y verificación por dos personas, establezca el procesamiento de entradas y salidas, y mantenga la configuración clave.
Procesamiento de pagos:
Aprenda a procesar diferentes tipos de pagos, desde pagos «a nombre de» hasta pagos entre empresas. Descubra las soluciones de SAP S/4HANA, como la gestión avanzada de pagos, la banca interna y la gestión de efectivo.
Gestión de comunicaciones bancarias:
¡Transmita y reciba datos bancarios electrónicos de forma segura! Utilice SAP Multi-Bank Connectivity para conectarse y gestionar bancos, y ejecute SAP Bank Communication Management para gestionar aprobaciones de pagos, generación de archivos y mucho más.

Aspectos Destacados:

Gestión de comunicaciones bancarias de SAP
Banca interna para SAP S/4HANA Finance para una gestión avanzada de pagos
SAP S/4HANA Finance para la gestión avanzada de pagos
SAP S/4HANA Finanzas para la gestión de efectivo
Conectividad multibancaria de SAP
Conectividad bancaria
Administración de cuentas bancarias
Estados de cuenta bancarios
Fábrica de pagos
ISO 20022

Ver Tabla de Contenidos Completa

Prefacio
- Público objetivo
- Cómo leer este libro
- Cómo está organizado este libro
- Conclusión
- Agradecimientos
1 Pagos dentro de una corporación
- 1.1 Los pagos como imperativo empresarial
- 1.2 Pagos con SAP
  - 1.2.1 Gestión de pagos dentro de la contabilidad financiera
  - 1.2.2 Administración de cuentas bancarias
  - 1.2.3 Conectividad multibancaria y conectividad bancaria de SAP
  - 1.2.4 SAP S/4HANA Finance para la gestión avanzada de pagos
  - 1.2.5 Banca interna frente a SAP In-House Cash
  - 1.2.6 Gestión de comunicaciones bancarias SAP
  - 1.2.7 SAP S/4HANA Finanzas para la gestión de efectivo
- 1.3 Procesamiento de pagos
  - 1.3.1 Pagos a nombre de
  - 1.3.2 Débito directo
  - 1.3.3 Pagos entre empresas
  - 1.3.4 Pagos en nombre de
  - 1.3.5 Cobros/cuentas por cobrar por cuenta de terceros
  - 1.3.6 Concentración de efectivo
  - 1.3.7 Pagos del Tesoro
  - 1.3.8 Preprocesamiento y posprocesamiento
- 1.4 Resumen
2 Conectividad bancaria
- 2.1 Estándares de conectividad y seguridad en los pagos
  - 2.1.1 SWIFT
  - 2.1.2 De host a host
  - 2.1.3 Uso de la API
  - 2.1.4 EBICS
  - 2.1.5 Servicio de cobro y reenvío bancario
- 2.2 Normas financieras
  - 2.2.1 Instrumentos de pago
  - 2.2.2 Sistemas de pago
  - 2.2.3 Sistemas de pago
  - 2.2.4 Formatos de pago
  - 2.2.5 Análisis de comisiones bancarias
- 2.3 Resumen
3 Administración de cuentas bancarias
- 3.1 Funciones y procesos
  - 3.1.1 Claves bancarias
  - 3.1.2 Creación de bancos
  - 3.1.3 Carga, migración y replicación de cuentas bancarias
  - 3.1.4 Autorizaciones de cuentas bancarias
  - 3.1.5 Administrar jerarquías de cuentas bancarias App
  - 3.1.6 Administrar la aplicación de revisión de cuentas bancarias
  - 3.1.7 Cierre de cuentas bancarias
  - 3.1.8 Administrar la aplicación Cadenas de bancos
  - 3.1.9 Aplicación Cuentas Bancarias Extranjeras
  - 3.1.10 Aplicación de resumen de relaciones bancarias
  - 3.1.11 Poder notarial para transacciones bancarias
  - 3.1.12 Comisiones bancarias
- 3.2 Configuración
  - 3.2.1 Definir la configuración básica
  - 3.2.2 Habilitar la aprobación de pagos
  - 3.2.3 Rangos numéricos para identificadores de cuentas técnicas
  - 3.2.4 Definir la configuración de los datos maestros de la cuenta bancaria
  - 3.2.5 Definir la configuración para los tipos de contrato de cuenta bancaria
  - 3.2.6 Definir grupos de estado de campo
- 3.3 Resumen
4 Gestión avanzada de pagos y banca interna
- 4.1 Funciones y procesos avanzados de gestión de pagos
  - 4.1.1 Componentes clave
  - 4.1.2 Funciones y aplicaciones
  - 4.1.3 Datos maestros
- 4.2 Funciones y procesos bancarios internos
  - 4.2.1 Requisitos previos
  - 4.2.2 Ciclo de vida de la gestión de cuentas
  - 4.2.3 Funciones generales
  - 4.2.4 Pagos: Operaciones internas
- 4.3 Configuración
  - 4.3.1 Gestión avanzada de pagos
  - 4.3.2 Banca interna
- 4.4 Integración de servicios inteligentes
  - 4.4.1 Función y procesos
  - 4.4.2 Integración inteligente de servicios
  - 4.4.3 Configuración
- 4.5 Resumen
5 Conectividad multibancaria SAP
- 5.1 Introducción a la conectividad multibancaria de SAP
  - 5.1.1 Panorama del sistema y componentes
  - 5.1.2 Migración a Cloud Foundry
- 5.2 Opciones de conectividad
  - 5.2.1 EBICS
  - 5.2.2 De host a host
  - 5.2.3 Conectividad SWIFT
  - 5.2.4 Bancos miembros
- 5.3 Funciones y procesos
  - 5.3.1 Transacción del monitor del conector
  - 5.3.2 Administrar la aplicación Mensajes bancarios
  - 5.3.3 Mensajes de extracción
  - 5.3.4 Mensajes push
  - 5.3.5 Recoger archivos
  - 5.3.6 Manejo de datos confidenciales
  - 5.3.7 Integración de SWIFTRef
- 5.4 Incorporación
- 5.5 Configuración
  - 5.5.1 Configuración y requisitos previos de SAP S/4HANA Finance
  - 5.5.2 Configuración básica
  - 5.5.3 Procesamiento de entradas y salidas
  - 5.5.4 Complementos empresariales
  - 5.5.5 Autorizaciones
- 5.6 Resumen
6 SAP S/4HANA Finanzas para la gestión de efectivo
- 6.1 Funciones y procesos
  - 6.1.1 Saldos de cuentas bancarias
  - 6.1.2 Posición de efectivo
  - 6.1.3 Analizador de flujo de caja
  - 6.1.4 Posicionamiento a corto plazo
  - 6.1.5 Una exposición derivada de las operaciones
  - 6.1.6 Administrar registros de notas
  - 6.1.7 Importar registros de notas
  - 6.1.8 Transferencias de banco a banco
  - 6.1.9 Pagos de forma libre
  - 6.1.10 Concentración de efectivo
- 6.2 Configuración
  - 6.2.1 Niveles de planificación
  - 6.2.2 Grupos de planificación
  - 6.2.3 Partidas de liquidez
  - 6.2.4 Registros de notas
  - 6.2.5 Fondos comunes de efectivo
  - 6.2.6 Definir la contabilidad de la aplicación de origen
  - 6.2.7 Activar la aplicación de origen
- 6.3 Resumen
7 Gestión de comunicaciones bancarias SAP
- 7.1 Funciones y procesos
  - 7.1.1 Aprobaciones de pagos
  - 7.1.2 Ejecución de pagos
  - 7.1.3 Agrupación y procesamiento de pagos
- 7.2 Configuración
  - 7.2.1 Configuración básica
  - 7.2.2 Configuración de reglas de agrupación
  - 7.2.3 Activación y configuración del flujo de trabajo
  - 7.2.4 Alertas
  - 7.2.5 BAdI útiles
- 7.3 Resumen
8 Datos del formato de mapeo
- 8.1 Transición de SWIFT MT a ISO 20022 MX
- 8.2 Funciones y configuración
  - 8.2.1 Descripción general de las aplicaciones de datos de formato de mapa
  - 8.2.2 Datos de formato de mapa para archivos entrantes de bancos
  - 8.2.3 Datos de formato de mapa para la gestión avanzada de pagos
- 8.3 Resumen
9 Estados de cuenta bancarios
- 9.1 Procesamiento de extractos bancarios
  - 9.1.1 Resumen general
  - 9.1.2 Conciliación de extractos bancarios
  - 9.1.3 Monitor de estados de cuenta bancarios
  - 9.1.4 Administrar estados de cuenta bancarios
  - 9.1.5 Subir extracto bancario
  - 9.1.6 Extractos bancarios japoneses
  - 9.1.7 Envío de extractos bancarios mediante la gestión avanzada de pagos
  - 9.1.8 Estados de cuenta bancarios intradía
  - 9.1.9 Reglas de procesamiento
- 9.2 Configuración del estado de cuenta bancario
  - 9.2.1 Nuevo programa de importación de extractos bancarios: FEB_FILE_HANDLING
  - 9.2.2 Cajas de seguridad
  - 9.2.3 Contabilización de extractos bancarios
  - 9.2.4 Configuración de la cadena de búsqueda
  - 9.2.5 BAdI
- 9.3 Resumen
10 La fábrica de pagos
- 10.1 Diseño de una fábrica de pagos
- 10.2 Procesos y funciones
  - 10.2.1 Procesos bancarios internos
  - 10.2.2 Funciones de la fábrica de pagos
  - 10.2.3 Coordinación de pagos
- 10.3 Factores cuantitativos y cualitativos
- 10.4 La fábrica de la reconciliación
- 10.5 Resumen
11 Perspectivas sobre los pagos y la comunicación bancaria con SAP
- 11.1 Soluciones SAP
  - 11.1.1 Complemento SAP Digital Payments
  - 11.1.2 Centro de monedas digitales de SAP
- 11.2 Perspectivas de SAP, por Kolja Ewering
- 11.3 Resumen
Una transformación ISO 20022
- A.1 Oportunidades y riesgos
- A.2 De tipo de mensaje SWIFT a ISO 20022 XML
- A.3 Transformación de formatos en pagos y protocolos
  - A.3.1 Cambios en campos específicos
  - A.3.2 Cambios para el dolor.002
- A.4 Transformación de formatos en los estados de cuenta bancarios
- A.5 Cambios en la banca transaccional
- A.6 Administración electrónica de cuentas bancarias
- A.7 Resumen
B Normativa vigente
- B.1 Ley Sarbanes-Oxley
- B.2 Directiva sobre servicios de pago
  - B.2.1 PSD2
  - B.2.2 PSD3
C Los autores
Índice

Payment and Bank Communication Management with SAP

Organized, precise payment processing and bank communication is key when it comes to financial transactions! Learn how SAP S/4HANA enables you to send and receive payment data from your bank using SAP Bank Communication Management, in-house banking, advanced payment management, and other solutions and tools. Walk through implementing connectivity standards like SWIFT and EBICs, configuring master data, and mapping format data. With information adopting ISO 20022, designing a “payment factory,” and automating bank statement processing, this guide is the only one you need!

Implement in-house banking, advanced payment management, cash management, and more with step-by-step instructions
Deploy bank connectivity methods and tools
Adopt international file formatting standards such as ISO 20022

You'll learn about:

Implementation:
Get step-by-step instructions for implementing SAP’s payments and bank communication solutions. Configure batching rules and two-person verification, set up inbound and outbound processing, and maintain key settings.
Payment Processing:
Learn how to process different types of payments, from payments “in the name of” to intercompany payments. Walk through SAP S/4HANA’s solutions like advanced payment management, in-house banking, and cash management.
Bank Communication Management:
Securely transmit and receive electronic bank details! Use SAP Multi-Bank Connectivity to connect to and manage banks and run SAP Bank Communication Management to handle payment approvals, file generation, and more.

Key Highlights:

SAP Bank Communication Management
In-house banking for SAP S/4HANA Finance for advanced payment management
SAP S/4HANA Finance for advanced payment management
SAP S/4HANA Finance for cash management
SAP Multi-Bank Connectivity
Bank connectivity
Bank Account Management
Bank statements
Payment factory
ISO 20022

View Full Table of Contents

Preface
- Target Audience
- How To Read This Book
- How This Book Is Organized
- Conclusion
- Acknowledgments
1 Payments Within a Corporation
- 1.1 Payments as a Business Imperative
- 1.2 Payments with SAP
  - 1.2.1 Payments Management Within Financial Accounting
  - 1.2.2 Bank Account Management
  - 1.2.3 SAP Multi-Bank Connectivity and Bank Connectivity
  - 1.2.4 SAP S/4HANA Finance for Advanced Payments Management
  - 1.2.5 In-House Banking Versus SAP In-House Cash
  - 1.2.6 SAP Bank Communication Management
  - 1.2.7 SAP S/4HANA Finance for Cash Management
- 1.3 Payments Processing
  - 1.3.1 Payments in the Name Of
  - 1.3.2 Direct Debit
  - 1.3.3 Intercompany Payments
  - 1.3.4 Payments on Behalf Of
  - 1.3.5 Collections/Receivables on Behalf Of
  - 1.3.6 Cash Pooling
  - 1.3.7 Treasury Payments
  - 1.3.8 Preprocessing and Postprocessing
- 1.4 Summary
2 Bank Connectivity
- 2.1 Connectivity Standards and Security in Payments
  - 2.1.1 SWIFT
  - 2.1.2 Host to Host
  - 2.1.3 API Usage
  - 2.1.4 EBICS
  - 2.1.5 Bank Collection and Forwarding Service
- 2.2 Financial Standards
  - 2.2.1 Payment Instruments
  - 2.2.2 Payment Schemes
  - 2.2.3 Payment Systems
  - 2.2.4 Payment Formats
  - 2.2.5 Bank Fee Analysis
- 2.3 Summary
3 Bank Account Management
- 3.1 Functions and Processes
  - 3.1.1 Bank Keys
  - 3.1.2 Creating Banks
  - 3.1.3 Uploading, Migrating, and Replicating Bank Accounts
  - 3.1.4 Bank Account Approvals
  - 3.1.5 Manage Bank Account Hierarchies App
  - 3.1.6 Manage Bank Account Reviews App
  - 3.1.7 Closing Bank Accounts
  - 3.1.8 Manage Bank Chains App
  - 3.1.9 Foreign Bank Accounts App
  - 3.1.10 Bank Relationship Overview App
  - 3.1.11 Power of Attorney for Banking Transactions
  - 3.1.12 Bank Fees
- 3.2 Configuration
  - 3.2.1 Define Basic Settings
  - 3.2.2 Enable Payment Approval
  - 3.2.3 Number Ranges for Technical Accounts ID
  - 3.2.4 Define Settings for Bank Account Master Data
  - 3.2.5 Define Settings for Bank Account Contract Types
  - 3.2.6 Define Field Status Groups
- 3.3 Summary
4 Advanced Payment Management and In-House Banking
- 4.1 Advanced Payment Management Functions and Processes
  - 4.1.1 Key Components
  - 4.1.2 Functions and Apps
  - 4.1.3 Master Data
- 4.2 In-House Banking Functions and Processes
  - 4.2.1 Prerequisites
  - 4.2.2 Account Management Lifecycle
  - 4.2.3 General Functions
  - 4.2.4 Payments: In-House Operations
- 4.3 Configuration
  - 4.3.1 Advanced Payment Management
  - 4.3.2 In-House Banking
- 4.4 Integration of Intelligent Services
  - 4.4.1 Function and Processes
  - 4.4.2 Intelligent Service Integration
  - 4.4.3 Configuration
- 4.5 Summary
5 SAP Multi-Bank Connectivity
- 5.1 Introduction to SAP Multi-Bank Connectivity
  - 5.1.1 System Landscape and Components
  - 5.1.2 Cloud Foundry Migration
- 5.2 Connectivity Options
  - 5.2.1 EBICS
  - 5.2.2 Host-to-Host
  - 5.2.3 SWIFT Connectivity
  - 5.2.4 Member Banks
- 5.3 Functions and Processes
  - 5.3.1 Connector Monitor Transaction
  - 5.3.2 Manage Bank Messages App
  - 5.3.3 Pull Messages
  - 5.3.4 Push Messages
  - 5.3.5 Pickup Files
  - 5.3.6 Handling of Sensitive Data
  - 5.3.7 SWIFTRef Integration
- 5.4 Onboarding
- 5.5 Configuration
  - 5.5.1 SAP S/4HANA Finance Configuration and Prerequisites
  - 5.5.2 Basic Configuration
  - 5.5.3 Inbound and Outbound Processing
  - 5.5.4 Business Add-Ins
  - 5.5.5 Authorizations
- 5.6 Summary
6 SAP S/4HANA Finance for Cash Management
- 6.1 Functions and Processes
  - 6.1.1 Bank Account Balances
  - 6.1.2 Cash Position
  - 6.1.3 Cash Flow Analyzer
  - 6.1.4 Short-Term Positioning
  - 6.1.5 One Exposure from Operations
  - 6.1.6 Manage Memo Records
  - 6.1.7 Import Memo Records
  - 6.1.8 Bank-to-Bank Transfers
  - 6.1.9 Free-Form Payments
  - 6.1.10 Cash Concentration
- 6.2 Configuration
  - 6.2.1 Planning Levels
  - 6.2.2 Planning Groups
  - 6.2.3 Liquidity Items
  - 6.2.4 Memo Records
  - 6.2.5 Cash Pools
  - 6.2.6 Define Source Application Accounting
  - 6.2.7 Activate Source Application
- 6.3 Summary
7 SAP Bank Communication Management
- 7.1 Functions and Processes
  - 7.1.1 Payment Approvals
  - 7.1.2 Payment Run
  - 7.1.3 Batching and Processing Payments
- 7.2 Configuration
  - 7.2.1 Basic Configuration
  - 7.2.2 Batching Rules Configuration
  - 7.2.3 Workflow Activation and Configuration
  - 7.2.4 Alerts
  - 7.2.5 Useful BAdIs
- 7.3 Summary
8 Mapping Format Data
- 8.1 Transition from SWIFT MT to ISO 20022 MX
- 8.2 Functions and Configuration
  - 8.2.1 Map Format Data Apps Overview
  - 8.2.2 Map Format Data for Incoming Files from Banks
  - 8.2.3 Map Format Data for Advanced Payment Management
- 8.3 Summary
9 Bank Statements
- 9.1 Bank Statement Processing
  - 9.1.1 Overview
  - 9.1.2 Bank Statement Reconciliation
  - 9.1.3 Bank Statement Monitor
  - 9.1.4 Manage Bank Statements
  - 9.1.5 Upload Bank Statement
  - 9.1.6 Japanese Bank Statements
  - 9.1.7 Bank Statement Forwarding Using Advanced Payment Management
  - 9.1.8 Intraday Bank Statements
  - 9.1.9 Processing Rules
- 9.2 Bank Statement Configuration
  - 9.2.1 New Bank Statement Import Program: FEB_FILE_HANDLING
  - 9.2.2 Lockboxes
  - 9.2.3 Bank Statement Posting
  - 9.2.4 Search String Configuration
  - 9.2.5 BAdIs
- 9.3 Summary
10 The Payment Factory
- 10.1 Designing a Payment Factory
- 10.2 Processes and Functions
  - 10.2.1 In-House Banking Processes
  - 10.2.2 Payment Factory Functions
  - 10.2.3 Payment Orchestration
- 10.3 Quantitative and Qualitative Factors
- 10.4 The Reconciliation Factory
- 10.5 Summary
11 Outlook on Payments and Bank Communication with SAP
- 11.1 SAP Solutions
  - 11.1.1 SAP Digital Payments Add-On
  - 11.1.2 SAP Digital Currency Hub
- 11.2 SAP Outlook by Kolja Ewering
- 11.3 Summary
A ISO 20022 Transformation
- A.1 Opportunities and Risks
- A.2 From SWIFT Message Type to ISO 20022 XML
- A.3 Format Transformation Within Payments and Protocols
  - A.3.1 Changes to Specific Fields
  - A.3.2 Changes for pain.002
- A.4 Format Transformation Within Bank Statements
- A.5 Changes Within Transaction Banking
- A.6 Electronic Bank Account Management
- A.7 Summary
B Ongoing Regulations
- B.1 Sarbanes-Oxley Act
- B.2 Payment Services Directive
  - B.2.1 PSD2
  - B.2.2 PSD3
C The Authors
Index

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