Name: Gestión de tesorería y riesgos con SAP S/4HANA - La guía completa
Brand: SAP
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Gestión de tesorería y riesgos con SAP S/4HANA - La guía completa

Idioma

🇺🇸 Inglés

Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2025 / 1

Páginas 820

Autores Luke Carlson, Andrew Carlson, Jeffrey Lasecki

Gestión de tesorería y riesgos con SAP S/4HANA

¡Descifre el complejo mundo de la gestión de tesorería y riesgos! Con esta guía integral de SAP S/4HANA Finance para la gestión de tesorería y riesgos, obtendrá la ayuda detallada y experta que necesita para llevar a cabo sus operaciones sin problemas. Configure los elementos básicos para deudas e inversiones, divisas, derivados y valores. A continuación, amplíe su alcance con la gestión de la exposición, la cobertura del flujo de caja y la cobertura del balance. Con información sobre formularios de correspondencia, analizadores, informes e integración, este libro es su guía completa para TRM.

Configure la funcionalidad TRM para deuda e inversiones, divisas, valores y derivados en SAP S/4HANA.
Domina la gestión de la exposición, la cobertura del flujo de efectivo y la cobertura del balance general.
Realice sus transacciones de tesorería básicas con instrucciones paso a paso.

Aprenderás sobre:

Funciones básicas de tesorería:
Configure sus datos maestros y configure su sistema SAP S/4HANA para deudas e inversiones, divisas, derivados y valores. Explore cada tipo de contrato, comenzando por la creación del contrato y pasando por la aprobación/liquidación, la contabilización, las actividades de fin de mes y el procesamiento de pagos.
Gestión de coberturas y exposición:
Domine las complejidades de la gestión de exposiciones, desde las exposiciones brutas hasta las posiciones de exposición. A continuación, aprenda a crear planes de cobertura que mitiguen el riesgo de esas exposiciones, ver las exposiciones del balance, automatizar las solicitudes de cobertura y mucho más.
Integración y análisis:
¡Aproveche al máximo SAP S/4HANA Finance para la gestión de tesorería y riesgos! Envíe información a las plataformas de negociación para ejecutar operaciones, utilice analizadores para recopilar información adicional, consulte los KPI e integre otras soluciones SAP.

Aspectos Destacados:

Datos maestros
Deudas e inversiones
Divisas
Derivados
Valores
Contratos
Gestión de la exposición
Cobertura de flujo de efectivo
Cobertura del balance
Correspondencia
Informes
Integración

Ver Tabla de Contenidos Completa

Prefacio
- Objetivo del libro
- Contenido y estructura del libro
- Agradecimientos
1 Introducción a la gestión de tesorería y riesgos con SAP
- 1.1 Cambios tecnológicos y la evolución de la función de tesorería corporativa
- 1.2 Tesorería y gestión de riesgos con SAP
  - 1.2.1 Alcance y uso actuales
  - 1.2.2 Componentes básicos de la tesorería
- 1.3 Experiencia de usuario de SAP Fiori
  - 1.3.1 Mantenimiento de un perfil de usuario
  - 1.3.2 Personalización de la pantalla de usuario
  - 1.3.3 Creación de vistas personalizadas
  - 1.3.4 Creación de mosaicos SAP Fiori personalizados
  - 1.3.5 Compartir vistas personalizadas de aplicaciones SAP Fiori
- 1.4 Contratos del Tesoro admitidos
  - 1.4.1 Deuda e inversiones del mercado monetario
  - 1.4.2 Divisas
  - 1.4.3 Valores
  - 1.4.4 Derivados
  - 1.4.5 Instrumentos de financiamiento comercial
- 1.5 Resumen
2 Datos maestros
- 2.1 Código de la empresa
- 2.2 Maestro bancario
- 2.3 Banco interno
- 2.4 Cuenta bancaria interna/ID de cuenta
- 2.5 Socios comerciales
  - 2.5.1 Mantenimiento de socios comerciales
  - 2.5.2 Asignación de los datos de pago del socio comercial
  - 2.5.3 Asignación de autorizaciones a socios comerciales
- 2.6 Especificación del contrato de derivados
- 2.7 Calendarios
- 2.8 Comerciantes
  - 2.8.1 Definición de datos de usuario
  - 2.8.2 Asignación de operadores
- 2.9 Datos de mercado
  - 2.9.1 Tipos de cambio
  - 2.9.2 Tasas de swap
  - 2.9.3 Precios de los valores
  - 2.9.4 Tasas de interés de referencia
  - 2.9.5 Curvas de rendimiento
  - 2.9.6 Precios de las materias primas
- 2.10 Interfaces de datos de mercado
- 2.11 Resumen
3 elementos básicos de configuración
- 3.1 Datos adicionales del código de la empresa
- 3.2 Códigos contables
- 3.3 Áreas de valoración
- 3.4 Clase de valoración
- 3.5 Clase de valoración general
  - 3.5.1 Definir clase de valoración general
  - 3.5.2 Asignar clase de valoración general
- 3.6 Procedimiento de gestión de posiciones
  - 3.6.1 Definir y asignar el procedimiento de gestión de puestos
  - 3.6.2 Personalización de valoraciones
- 3.7 Datos del usuario
- 3.8 Categorías de productos
  - 3.8.1 Mercado monetario
  - 3.8.2 Divisas
  - 3.8.3 Derivados
  - 3.8.4 Valores
  - 3.8.5 Financiamiento comercial
- 3.9 Tipos de productos
- 3.10 Rangos numéricos
- 3.11 Tipos de transacciones
- 3.12 Selección de campos
- 3.13 Tipos de flujo
  - 3.13.1 Definición de tipos de flujo
  - 3.13.2 Asignación de tipos de flujo a tipos de transacción
- 3.14 Tipos de actualización
  - 3.14.1 Definición de tipos de actualización y asignación de usos
  - 3.14.2 Asignación de tipos de flujo a tipos de actualización
  - 3.14.3 Indique los tipos de actualización relevantes para la publicación.
- 3.15 Tipos de condiciones
  - 3.15.1 Definición de tipos de condiciones
  - 3.15.2 Asignación de tipos de condición a tipos de transacción
- 3.16 Cuentas de periodificación
- 3.17 Carteras
- 3.18 Campos de administración
- 3.19 Flujo de trabajo
  - 3.19.1 Definición del procedimiento de liberación
  - 3.19.2 Ajuste de la plantilla de flujo de trabajo
- 3.20 Símbolos de cuenta
- 3.21 Especificaciones de publicación
  - 3.21.1 Definición de especificaciones de publicación
  - 3.21.2 Asignación de tipos de actualización a especificaciones de contabilización
- 3.22 Referencia de asignación de cuentas
  - 3.22.1 Definición de referencias de asignación de cuentas
  - 3.22.2 Determinación de referencias de asignación de cuentas
  - 3.22.3 Asignación de cuentas del libro mayor a claves de contabilización
  - 3.22.4 Asignación de imputaciones adicionales a referencias de imputación
- 3.23 Transferencias de puestos
- 3.24 Resumen
4 Configuración específica del contrato
- 4.1 Deuda e inversiones
  - 4.1.1 Contratos del mercado monetario
  - 4.1.2 Préstamos entre empresas
  - 4.1.3 Líneas de crédito
  - 4.1.4 Cartas de crédito
- 4.2 Divisas
  - 4.2.1 Tipos de productos
  - 4.2.2 Tipos de transacciones
  - 4.2.3 Asignación de atributos de divisas
  - 4.2.4 Asignación de márgenes de fijación
  - 4.2.5 Definición de tipos de flujo
  - 4.2.6 Asignación de tipos de flujo a tipos de actualización
  - 4.2.7 Procedimientos de gestión de posiciones
  - 4.2.8 Establecer los efectos de los tipos de actualización en los componentes de posición
  - 4.2.9 Asignación de tipos de actualización para la valoración
  - 4.2.10 Asignación de tipos de actualización para transacciones comerciales derivadas
  - 4.2.11 Tipos de actualización alternativos para las salidas de posiciones
  - 4.2.12 Definición de divisas no entregables
  - 4.2.13 Reflejo de divisas
- 4.3 Valores
  - 4.3.1 Configuración general
  - 4.3.2 Administración de transacciones
  - 4.3.3 Gestión de posiciones
- 4.4 Derivados
  - 4.4.1 Tipos de productos
  - 4.4.2 Tipos de transacciones
  - 4.4.3 Definición de tipos de flujo
  - 4.4.4 Asignación de tipos de flujo a tipos de actualización
  - 4.4.5 Definición de tipos de condición
  - 4.4.6 Asignación de tipos de condición a tipos de transacción
  - 4.4.7 Procedimiento de gestión de posiciones
  - 4.4.8 Asignación de tipos de actualización para la valoración
  - 4.4.9 Asignación de tipos de actualización para transacciones comerciales derivadas
- 4.5 Derivados sobre materias primas
  - 4.5.1 Tipos de productos básicos
  - 4.5.2 Especificación de productos básicos
  - 4.5.3 Especificación de los códigos identificadores de mercado
  - 4.5.4 Definición del intercambio
  - 4.5.5 Asignación de bolsas a códigos identificadores de mercado
  - 4.5.6 Definición de tipos de productos
  - 4.5.7 Definición de tipos de transacción
  - 4.5.8 Definición y asignación de tipos de flujo
  - 4.5.9 Definición de tipos de actualización y asignación de usos
  - 4.5.10 Actualización de tipos para actualizaciones de posición
  - 4.5.11 Indicación de que los tipos de actualización son relevantes para la contabilización
- 4.6 Resumen
5 Procesos generales de contratación
- 5.1 Crear una aplicación de transacciones financieras
  - 5.1.1 Flujo del proceso de alto nivel
  - 5.1.2 Pantalla inicial
  - 5.1.3 Información del encabezado
  - 5.1.4 Pestaña Estructura
  - 5.1.5 Pestañas adicionales
- 5.2 Liquidación del contrato
- 5.3 Contabilización de transacciones
  - 5.3.1 Referencia de asignación de cuentas
  - 5.3.2 Flujos posteriores
  - 5.3.3 Ejecutar devengo/diferimiento
  - 5.3.4 Ejecutar una valoración de fecha clave
  - 5.3.5 Transferencia de largo plazo a corto plazo
- 5.4 Procesamiento de pagos
- 5.5 Resumen
6 Gestión de tesorería: procesos específicos
- 6.1 Deuda e inversiones
  - 6.1.1 Flujo del proceso
  - 6.1.2 Préstamos o inversiones
  - 6.1.3 Tasas de interés sin riesgo
  - 6.1.4 Ajustes de las tasas de interés
  - 6.1.5 Registros planificados
- 6.2 Instalaciones
  - 6.2.1 Flujo del proceso
  - 6.2.2 Pantalla de entrada a las instalaciones
  - 6.2.3 Entrada bilateral en las instalaciones
  - 6.2.4 Entrada de facilidad sindicada
  - 6.2.5 Planos de las instalaciones
- 6.3 Préstamos entre empresas
  - 6.3.1 Flujo del proceso
  - 6.3.2 Creación de contratos
  - 6.3.3 Duplicación
  - 6.3.4 Liquidación
  - 6.3.5 Cambios
- 6.4 Valores
  - 6.4.1 Flujo del proceso
  - 6.4.2 Cuentas
  - 6.4.3 Clases
  - 6.4.4 Contratos
  - 6.4.5 Asientos contables
  - 6.4.6 Publicaciones únicas
- 6.5 Divisas
  - 6.5.1 Flujo del proceso
  - 6.5.2 Creación de contratos
  - 6.5.3 Publicación del contrato
  - 6.5.4 Procesamiento mensual
  - 6.5.5 Liquidación de transacciones
  - 6.5.6 Otros procesos de cambio de divisas
- 6.6 Intercambios de tasas de interés
  - 6.6.1 Flujo del proceso
  - 6.6.2 Pantalla de entrada
  - 6.6.3 Ajustes de las tasas de interés
  - 6.6.4 Flujos de efectivo
  - 6.6.5 Valoración a precio de mercado
- 6.7 Financiamiento comercial
  - 6.7.1 Flujo del proceso
  - 6.7.2 Creación de un contrato de carta de crédito
- 6.8 Contratos de materias primas
  - 6.8.1 Flujo del proceso
  - 6.8.2 Creación de contratos
  - 6.8.3 Liquidación en efectivo
  - 6.8.4 Liquidación del contrato
- 6.9 Resumen
7 Gestión de la exposición
- 7.1 Exposiciones sin procesar
- 7.2 Aplicaciones de exposición sin procesar
  - 7.2.1 Procesar exposiciones sin procesar: aplicación de procesamiento colectivo
  - 7.2.2 Importar exposiciones sin procesar: aplicación de hoja de cálculo
- 7.3 Liberación de exposiciones sin procesar
- 7.4 Configuración de la exposición
  - 7.4.1 Definición de la configuración global
  - 7.4.2 Definición de períodos
  - 7.4.3 Definición de los tipos de exposición
  - 7.4.4 Ajustes para atributos libres
  - 7.4.5 Procedimientos de mantenimiento de versiones
  - 7.4.6 Asignación de usuarios y roles a los pasos de liberación
  - 7.4.7 Definición de tipos de productos para exposiciones
  - 7.4.8 Definición de los tipos de posición de exposición
  - 7.4.9 Definición de la estrategia de derivación para los campos de exposición
  - 7.4.10 Definición de los orígenes de la exposición
- 7.5 Resumen
8 Cobertura de flujo de efectivo
- 8.1 Configuración de la gestión de coberturas
  - 8.1.1 Definición de las clasificaciones de cobertura
  - 8.1.2 Definición de tipos de cuotas objetivo
  - 8.1.3 Definición de grupos de autorización para áreas de cobertura
  - 8.1.4 Definición de los motivos de las solicitudes de cobertura
- 8.2 Configuración de la contabilidad de coberturas para posiciones
  - 8.2.1 Definición de tipos de designación
  - 8.2.2 Definición de tipos de productos para subelementos de exposición
  - 8.2.3 Asignación de tipos de actualización a tipos de producto para subelementos de exposición
  - 8.2.4 Asignación de clases de valoración generales a tipos de producto
  - 8.2.5 Definición de tipos de cálculo de contabilidad de coberturas
  - 8.2.6 Prueba de eficacia
  - 8.2.7 Definición de perfiles de cobertura
  - 8.2.8 Definición de tipos de actualización y asignación de usos
  - 8.2.9 Asignación de tipos de actualización a operaciones de cobertura por tipo de producto
  - 8.2.10 Definición y activación de grupos
- 8.3 Área de cobertura
  - 8.3.1 Datos principales
  - 8.3.2 Configuración general
  - 8.3.3 Monedas
  - 8.3.4 Filtros para exposiciones
  - 8.3.5 Filtros para setos
  - 8.3.6 Cuotas objetivo
  - 8.3.7 Solicitud de cobertura de divisas
  - 8.3.8 Contabilidad de coberturas I
  - 8.3.9 Contabilidad de coberturas II
  - 8.3.10 Administración
- 8.4 Proceso de cobertura de flujo de efectivo
  - 8.4.1 Tomar una instantánea
  - 8.4.2 Panel de control de gestión de coberturas
  - 8.4.3 Tramitación de solicitudes de cobertura
  - 8.4.4 Creación de una transacción financiera
  - 8.4.5 Gestión de las relaciones de cobertura
- 8.5 Cierre del período
  - 8.5.1 Cálculo de los valores actuales netos
  - 8.5.2 Ejecución de la valoración
  - 8.5.3 Ejecución de la clasificación
- 8.6 Cierre del contrato
  - 8.6.1 Designación de relaciones de cobertura
  - 8.6.2 Contabilización de los flujos de efectivo
  - 8.6.3 Contabilización de operaciones comerciales derivadas
  - 8.6.4 Ejecución de la reclasificación
- 8.7 Resumen
9 Cobertura del balance general
- 9.1 Revisión del riesgo del balance general
- 9.2 Realización de una instantánea del riesgo de tipo de cambio en el balance general
  - 9.2.1 Realización de una instantánea para el riesgo cambiario del balance general
  - 9.2.2 Programación de tareas de la oficina intermedia de tesorería
- 9.3 Informes generales sobre riesgos del balance
- 9.4 Tramitación de solicitudes de cobertura
  - 9.4.1 Solicitudes de cobertura de procesos: aplicación de riesgo cambiario del balance general
  - 9.4.2 Programación de tareas de tesorería de middle office
- 9.5 Integración de la plataforma comercial SAP
  - 9.5.1 Administrar solicitudes comerciales App
  - 9.5.2 Administrar la aplicación Trades
  - 9.5.3 Administrar solicitudes de bloqueo de transacciones
  - 9.5.4 Utilización del límite de contraparte
  - 9.5.5 Configuración
- 9.6 Configuración de datos maestros
- 9.7 Resumen
10 Correspondencia
- 10.1 Configuración
  - 10.1.1 Definición de los canales de comunicación
  - 10.1.2 Definición de metatipos de formato
  - 10.1.3 Definición de formatos
  - 10.1.4 Definición de los tipos de destinatarios de correspondencia
  - 10.1.5 Definición de la clase de correspondencia
  - 10.1.6 Definición de la clase de correspondencia para el proceso de entrada
  - 10.1.7 Definición de perfiles de comunicación
  - 10.1.8 Asignación de formatos
  - 10.1.9 Definición del socio de correspondencia
  - 10.1.10 Asignación de asignación de formatos para procesos salientes y entrantes
- 10.2 Configuración de procesos entrantes y salientes
  - 10.2.1 Proceso de entrada
  - 10.2.2 Proceso de salida
- 10.3 Configuración adicional de correspondencia
  - 10.3.1 Definición de la actividad de correspondencia
  - 10.3.2 Definición de los campos de inicio y fin para secuencias en mensajes SWIFT
  - 10.3.3 Asignación dinámica de tablas para la configuración
  - 10.3.4 Definición de códigos BIC y cuentas para socios comerciales
  - 10.3.5 Configuración de rangos de números
- 10.4 Reglas de correspondencia de mapas
  - 10.4.1 Interfaz gráfica de usuario de SAP
  - 10.4.2 SAP Fiori
- 10.5 Mensajes salientes
  - 10.5.1 Correspondencia de una transacción financiera
  - 10.5.2 Correspondencia manual
- 10.6 Mensajería entrante
  - 10.6.1 Procesamiento automático de entradas
  - 10.6.2 Procesamiento manual de entradas
  - 10.6.3 Tipos de mensajes entrantes
- 10.7 Correspondencia de correspondencia
  - 10.7.1 Configuración
  - 10.7.2 Emparejamiento automático
  - 10.7.3 Emparejamiento manual
- 10.8 Mostrar correspondencia
  - 10.8.1 Visualización de la correspondencia en la transacción financiera
  - 10.8.2 Monitor de correspondencia
- 10.9 Alertas
  - 10.9.1 Configuración
  - 10.9.2 Alertas de monitoreo
- 10.10 Resumen
11 Analizadores de tesorería SAP
- 11.1 Analizador de riesgo crediticio
  - 11.1.1 Definición de límites
  - 11.1.2 Cheques de transacción única
  - 11.1.3 Límites provisionales
  - 11.1.4 Procesamiento al final del día
  - 11.1.5 Revisar las utilizaciones de límites de la aplicación
  - 11.1.6 Revisión del riesgo bancario
  - 11.1.7 Revisión del límite de riesgo de incumplimiento del acuerdo
  - 11.1.8 Configuración
- 11.2 Analizador de riesgo de mercado
  - 11.2.1 Recopilación de datos de mercado
  - 11.2.2 Valoración a precio de mercado
  - 11.2.3 Análisis de sensibilidad y simulaciones
  - 11.2.4 Valor en riesgo
  - 11.2.5 Configuración
- 11.3 Resumen
12 Integración con otras áreas
- 12.1 Administración de efectivo
  - 12.1.1 Asignación de niveles de planificación
  - 12.1.2 Especificación de los tipos de actualización para la gestión de efectivo
  - 12.1.3 Configuración básica para la integración de la gestión de efectivo
  - 12.1.4 Gestión de reglas de sustitución y validación: flujos de tesorería
  - 12.1.5 Analizador de flujo de caja
- 12.2 Contabilidad
- 12.3 Pagos
  - 12.3.1 Tipos de flujo
  - 12.3.2 Especificaciones de publicación
  - 12.3.3 Asignación de cuentas del libro mayor
  - 12.3.4 Contrato: Detalles del pago
  - 12.3.5 Solicitudes de pago y ejecución de pagos
- 12.4 Efectivo interno y banca interna
- 12.5 Resumen
13 Informes, indicadores clave de rendimiento y alertas
- 13.1 Informes estándar de SAP Fiori
  - 13.1.1 Aplicación de historial de posición de tesorería
  - 13.1.2 Valores de la posición de tesorería
  - 13.1.3 Mostrar la aplicación de flujos de la posición de tesorería
  - 13.1.4 Mostrar aplicación del diario de contabilización de tesorería
  - 13.1.5 Aplicación de resumen de tasas de interés
  - 13.1.6 Perfil de vencimiento de la deuda y las inversiones
  - 13.1.7 Aplicación de análisis de deuda e inversión
  - 13.1.8 Aplicación de resumen de divisas
  - 13.1.9 Aplicación de resumen de datos de mercado
  - 13.1.10 Aplicación de análisis de líneas de crédito
  - 13.1.11 Mostrar alertas de tesorería App
  - 13.1.12 Aplicación Cash Flow Analyzer
- 13.2 Informes de análisis de SAP Fiori
  - 13.2.1 Filtrado y diseño de informes de análisis
  - 13.2.2 Aplicaciones de análisis de la posición de tesorería
- 13.3 Informes de SAP GUI
  - 13.3.1 Tesorería: Informe del diario de transacciones financieras
  - 13.3.2 Liberación de transacciones: resumen de elementos de trabajo e informe del estado de todas las transacciones
  - 13.3.3 Tesorería: documentos de modificación para el informe de transacciones
  - 13.3.4 Diario: Informe de transacciones con flujos de efectivo
  - 13.3.5 Informe sobre el calendario de ajustes de tarifas/precios
  - 13.3.6 Facilidades: Líneas de crédito e informe de utilización
  - 13.3.7 Servicios: Líneas de crédito, reintegros e informe de comisiones
  - 13.3.8 Informe de flujos de la posición de tesorería (vista clásica)
  - 13.3.9 Informe del diario de contabilización de tesorería (vista clásica)
  - 13.3.10 Mercado monetario: Informe de procesamiento colectivo
  - 13.3.11 FX: Informe de procesamiento colectivo
- 13.4 Resumen
Conclusión
- La evolución y la importancia de la gestión de tesorería y riesgos
- Abordar situaciones y retos comunes
- Aplicaciones prácticas y experiencia del usuario
- Integración
- Mirando hacia el futuro
- Reflexiones finales
Los autores
Índice

Treasury and Risk Management with SAP S/4HANA

Decipher the complex world of TRM! With this all-in-one guide to SAP S/4HANA Finance for treasury and risk management, you’ll get the detailed, expert help you need to run your operations smoothly. Set up your core configuration elements for debts and investments, foreign exchange, derivatives, and securities. Then expand your scope with exposure management, cash flow hedging, and balance sheet hedging. With information on correspondence forms, analyzers, reports, and integration, this book is your one-stop shop for TRM!

Configure TRM functionality for debt and investments, foreign exchange, securities, and derivatives in SAP S/4HANA
Master exposure management, cash flow hedging, and balance sheet hedging
Run your core treasury transactions with step-by-step instructions

You'll learn about:

Core Treasury Functions:
Configure your master data and set up your SAP S/4HANA system for debt and investments, foreign exchange, derivatives, and securities. Explore each contract type, starting with contract creation and moving through approval/settlement, posting, month-end activities, and payment processing.
Hedge and Exposure Management:
Master the intricacies of exposure management, from raw exposures to exposure positions. Then learn how to create hedge plans that mitigate the risk from those exposures, view balance sheet exposures, automate hedge requests, and more.
Integration and Analytics:
Get more out of SAP S/4HANA Finance for treasury and risk management! Send information to the trading platforms to execute trades, use analyzers to gather additional information, view KPIs, and integrate with other SAP solutions.

Key Highlights:

Master data
Debts and investments
Foreign exchange
Derivatives
Securities
Contracts
Exposure management
Cash flow hedging
Balance sheet hedging
Correspondence
Reporting
Integration

View Full Table of Contents

Preface
- Objective of the Book
- Content and Structure of the Book
- Acknowledgements
1 Introduction to Treasury and Risk Management with SAP
- 1.1 Changes in Technology and the Evolving Corporate Treasury Function
- 1.2 Treasury and Risk Management with SAP
  - 1.2.1 Current Scope and Use
  - 1.2.2 Core Treasury Components
- 1.3 SAP Fiori User Experience
  - 1.3.1 Maintaining a User Profile
  - 1.3.2 Customizing the User Screen
  - 1.3.3 Creating Custom Views
  - 1.3.4 Creating Custom SAP Fiori Tiles
  - 1.3.5 Sharing Custom SAP Fiori App Views
- 1.4 Supported Treasury Contracts
  - 1.4.1 Money Market Debt and Investments
  - 1.4.2 Foreign Exchange
  - 1.4.3 Securities
  - 1.4.4 Derivatives
  - 1.4.5 Trade Finance Instruments
- 1.5 Summary
2 Master Data
- 2.1 Company Code
- 2.2 Bank Master
- 2.3 House Bank
- 2.4 House Bank Account/Account ID
- 2.5 Business Partners
  - 2.5.1 Business Partner Maintenance
  - 2.5.2 Assigning Business Partner Payment Details
  - 2.5.3 Assigning Business Partner Authorizations
- 2.6 Derivative Contract Specification
- 2.7 Calendars
- 2.8 Traders
  - 2.8.1 Defining User Data
  - 2.8.2 Assigning Traders
- 2.9 Market Data
  - 2.9.1 Foreign Exchange Rates
  - 2.9.2 Swap Rates
  - 2.9.3 Security Prices
  - 2.9.4 Reference Interest Rates
  - 2.9.5 Yield Curves
  - 2.9.6 Commodity Prices
- 2.10 Market Data Interfaces
- 2.11 Summary
3 Core Configuration Elements
- 3.1 Company Code Additional Data
- 3.2 Accounting Codes
- 3.3 Valuation Areas
- 3.4 Valuation Class
- 3.5 General Valuation Class
  - 3.5.1 Define General Valuation Class
  - 3.5.2 Assign General Valuation Class
- 3.6 Position Management Procedure
  - 3.6.1 Define and Assign Position Management Procedure
  - 3.6.2 Customizing Valuations
- 3.7 User Data
- 3.8 Product Categories
  - 3.8.1 Money Market
  - 3.8.2 Foreign Exchange
  - 3.8.3 Derivatives
  - 3.8.4 Securities
  - 3.8.5 Trade Finance
- 3.9 Product Types
- 3.10 Number Ranges
- 3.11 Transaction Types
- 3.12 Field Selection
- 3.13 Flow Types
  - 3.13.1 Defining Flow Types
  - 3.13.2 Assigning Flow Types to Transaction Types
- 3.14 Update Types
  - 3.14.1 Defining Update Types and Assigning Usages
  - 3.14.2 Assigning Flow Types to Update Types
  - 3.14.3 Indicate Update Types Relevant to Posting
- 3.15 Condition Types
  - 3.15.1 Defining Condition Types
  - 3.15.2 Assigning Condition Types to Transaction Type
- 3.16 Accruals and Deferrals
- 3.17 Portfolios
- 3.18 Administration Fields
- 3.19 Workflow
  - 3.19.1 Defining the Release Procedure
  - 3.19.2 Adjusting the Workflow Template
- 3.20 Account Symbols
- 3.21 Posting Specifications
  - 3.21.1 Defining Posting Specifications
  - 3.21.2 Assigning Update Types to Posting Specifications
- 3.22 Account Assignment Reference
  - 3.22.1 Defining Account Assignment References
  - 3.22.2 Determining Account Assignment References
  - 3.22.3 Assigning General Ledger Accounts to Posting Keys
  - 3.22.4 Allocating Additional Account Assignments to Account Assignment References
- 3.23 Position Transfers
- 3.24 Summary
4 Contract-Specific Configuration
- 4.1 Debt and Investments
  - 4.1.1 Money Market Contracts
  - 4.1.2 Intercompany Loans
  - 4.1.3 Credit Facilities
  - 4.1.4 Letters of Credit
- 4.2 Foreign Exchange
  - 4.2.1 Product Types
  - 4.2.2 Transaction Types
  - 4.2.3 Assigning Foreign Exchange Attributes
  - 4.2.4 Assigning Fixing Spreads
  - 4.2.5 Defining Flow Types
  - 4.2.6 Assigning Flow Types to Update Types
  - 4.2.7 Position Management Procedures
  - 4.2.8 Set Effects of Update Types on Position Components
  - 4.2.9 Assigning Update Types for Valuation
  - 4.2.10 Assigning Update Types for Derived Business Transactions
  - 4.2.11 Alternative Update Types for Position Outflows
  - 4.2.12 Defining Nondeliverable Currencies
  - 4.2.13 Foreign Exchange Mirroring
- 4.3 Securities
  - 4.3.1 General Configuration
  - 4.3.2 Transaction Management
  - 4.3.3 Position Management
- 4.4 Derivatives
  - 4.4.1 Product Types
  - 4.4.2 Transaction Types
  - 4.4.3 Defining Flow Types
  - 4.4.4 Assigning Flow Types to Update Types
  - 4.4.5 Defining Condition Types
  - 4.4.6 Assigning Condition Types to Transaction Types
  - 4.4.7 Position Management Procedure
  - 4.4.8 Assigning Update Types for Valuation
  - 4.4.9 Assigning Update Types for Derived Business Transactions
- 4.5 Commodity Derivatives
  - 4.5.1 Commodity Types
  - 4.5.2 Specifying Commodities
  - 4.5.3 Specifying Market Identifier Codes
  - 4.5.4 Defining the Exchange
  - 4.5.5 Assigning Exchanges to Market Identifier Codes
  - 4.5.6 Defining Product Types
  - 4.5.7 Defining Transaction Types
  - 4.5.8 Defining and Assigning Flow Types
  - 4.5.9 Defining Update Types and Assigning Usages
  - 4.5.10 Updating Types for Position Updates
  - 4.5.11 Indicating that Update Types Are Relevant to Posting
- 4.6 Summary
5 General Contract Processes
- 5.1 Create Financial Transaction App
  - 5.1.1 High-Level Process Flow
  - 5.1.2 Initial Screen
  - 5.1.3 Header Information
  - 5.1.4 Structure Tab
  - 5.1.5 Additional Tabs
- 5.2 Contract Settlement
- 5.3 Transaction Posting
  - 5.3.1 Account Assignment Reference
  - 5.3.2 Post Flows
  - 5.3.3 Run Accrual/Deferral
  - 5.3.4 Run a Key Date Valuation
  - 5.3.5 Transfer from Long Term to Short Term
- 5.4 Payment Processing
- 5.5 Summary
6 Treasury Management?Specific Processes
- 6.1 Debt and Investments
  - 6.1.1 Process Flow
  - 6.1.2 Borrowing or Invest
  - 6.1.3 Risk-Free Interest Rates
  - 6.1.4 Interest Rate Adjustments
  - 6.1.5 Planned Records
- 6.2 Facilities
  - 6.2.1 Process Flow
  - 6.2.2 Facility Entry Screen
  - 6.2.3 Bilateral Facility Entry
  - 6.2.4 Syndicated Facility Entry
  - 6.2.5 Facility Drawings
- 6.3 Intercompany Loans
  - 6.3.1 Process Flow
  - 6.3.2 Contract Creation
  - 6.3.3 Mirroring
  - 6.3.4 Settlement
  - 6.3.5 Changes
- 6.4 Securities
  - 6.4.1 Process Flow
  - 6.4.2 Accounts
  - 6.4.3 Classes
  - 6.4.4 Contracts
  - 6.4.5 Accounting Postings
  - 6.4.6 One-Off Postings
- 6.5 Foreign Exchange
  - 6.5.1 Process Flow
  - 6.5.2 Contract Creation
  - 6.5.3 Contract Posting
  - 6.5.4 Monthly Processing
  - 6.5.5 Transaction Settlement
  - 6.5.6 Other Foreign Exchange Processes
- 6.6 Interest Rate Swaps
  - 6.6.1 Process Flow
  - 6.6.2 Entry Screen
  - 6.6.3 Interest Rate Adjustments
  - 6.6.4 Cash Flows
  - 6.6.5 Mark-to-Market Valuation
- 6.7 Trade Finance
  - 6.7.1 Process Flow
  - 6.7.2 Letter of Credit Contract Creation
- 6.8 Commodity Contracts
  - 6.8.1 Process Flow
  - 6.8.2 Contract Creation
  - 6.8.3 Cash Settlement
  - 6.8.4 Contract Settlement
- 6.9 Summary
7 Exposure Management
- 7.1 Raw Exposures
- 7.2 Raw Exposures Apps
  - 7.2.1 Process Raw Exposures – Collective Processing App
  - 7.2.2 Import Raw Exposures – Spreadsheet App
- 7.3 Releasing Raw Exposures
- 7.4 Exposure Configuration
  - 7.4.1 Defining Global Settings
  - 7.4.2 Defining Periods
  - 7.4.3 Defining Exposure Types
  - 7.4.4 Settings for Free Attributes
  - 7.4.5 Maintaining Release Procedures
  - 7.4.6 Assigning Users and Roles to Release Steps
  - 7.4.7 Defining Product Types for Exposures
  - 7.4.8 Defining Exposure Position Types
  - 7.4.9 Defining the Derivation Strategy for Exposure Fields
  - 7.4.10 Defining Exposure Origins
- 7.5 Summary
8 Cash Flow Hedging
- 8.1 Hedge Management Configuration
  - 8.1.1 Defining Hedging Classifications
  - 8.1.2 Defining Target Quota Types
  - 8.1.3 Defining Authorization Groups for Hedging Areas
  - 8.1.4 Defining Hedge Request Reasons
- 8.2 Hedge Accounting for Positions Configuration
  - 8.2.1 Defining Designation Types
  - 8.2.2 Defining Product Types for Exposure Subitems
  - 8.2.3 Assigning Update Types to Product Types for Exposure Subitems
  - 8.2.4 Assigning General Valuation Classes to Product Types
  - 8.2.5 Defining Hedge Accounting Calculation Types
  - 8.2.6 Effectiveness Test
  - 8.2.7 Defining Hedging Profiles
  - 8.2.8 Defining Update Types and Assigning Usages
  - 8.2.9 Assigning Update Types to Hedging Business Transactions per Product Type
  - 8.2.10 Defining and Activating Groups
- 8.3 Hedging Area
  - 8.3.1 Main Data
  - 8.3.2 General Settings
  - 8.3.3 Currencies
  - 8.3.4 Filters for Exposures
  - 8.3.5 Filters for Hedges
  - 8.3.6 Target Quotas
  - 8.3.7 FX Hedge Request
  - 8.3.8 Hedge Accounting I
  - 8.3.9 Hedge Accounting II
  - 8.3.10 Administration
- 8.4 Cash Flow Hedging Process
  - 8.4.1 Taking a Snapshot
  - 8.4.2 Hedge Management Cockpit
  - 8.4.3 Processing Hedge Requests
  - 8.4.4 Creating a Financial Transaction
  - 8.4.5 Managing Hedging Relationships
- 8.5 Period End Closing
  - 8.5.1 Calculating Net Present Values
  - 8.5.2 Running the Valuation
  - 8.5.3 Executing Classification
- 8.6 Contract Close
  - 8.6.1 Dedesignating Hedging Relationships
  - 8.6.2 Posting Cash Flows
  - 8.6.3 Posting Derived Business Transactions
  - 8.6.4 Executing Reclassification
- 8.7 Summary
9 Balance Sheet Hedging
- 9.1 Reviewing Balance Sheet Risk
- 9.2 Taking a Foreign Exchange Snapshot for Balance Sheet Risk
  - 9.2.1 Taking a Snapshot for Balance Sheet Foreign Exchange Risk
  - 9.2.2 Scheduling Treasury Middle Office Jobs
- 9.3 Balance Sheet Risk Overview Reporting
- 9.4 Processing Hedge Requests
  - 9.4.1 Process Hedge Requests – Balance Sheet FX Risk App
  - 9.4.2 Schedule Treasury Middle Office Jobs App
- 9.5 SAP Trading Platform Integration
  - 9.5.1 Manage Trade Requests App
  - 9.5.2 Manage Trades App
  - 9.5.3 Manage Block of Trade Requests App
  - 9.5.4 Counterparty Limit Utilization
  - 9.5.5 Configuration
- 9.6 Master Data Setup
- 9.7 Summary
10 Correspondence
- 10.1 Configuration
  - 10.1.1 Defining Communication Channels
  - 10.1.2 Defining Format Metatypes
  - 10.1.3 Defining Formats
  - 10.1.4 Defining Correspondence Recipient Types
  - 10.1.5 Defining the Correspondence Class
  - 10.1.6 Defining the Correspondence Class for Inbound Process
  - 10.1.7 Defining Communication Profiles
  - 10.1.8 Assigning Formats
  - 10.1.9 Defining the Correspondence Partner
  - 10.1.10 Assigning Format Mapping for Outbound and Inbound Process
- 10.2 Inbound and Outbound Process Settings
  - 10.2.1 Inbound Process
  - 10.2.2 Outbound Process
- 10.3 Additional Correspondence Settings
  - 10.3.1 Defining Correspondence Activity
  - 10.3.2 Defining Start and End Fields for Sequences in SWIFT Messages
  - 10.3.3 Dynamic Table Assignment for Configuration
  - 10.3.4 Defining BIC Codes and Accounts for Business Partners
  - 10.3.5 Setting Up Number Ranges
- 10.4 Correspondence Mapping Rules
  - 10.4.1 SAP GUI
  - 10.4.2 SAP Fiori
- 10.5 Outbound Messaging
  - 10.5.1 Correspondence from a Financial Transaction
  - 10.5.2 Manual Correspondence
- 10.6 Inbound Messaging
  - 10.6.1 Automatic Inbound Processing
  - 10.6.2 Manual Inbound Processing
  - 10.6.3 Types of Incoming Messages
- 10.7 Correspondence Matching
  - 10.7.1 Configuration
  - 10.7.2 Automatic Matching
  - 10.7.3 Manual Matching
- 10.8 Display Correspondence
  - 10.8.1 Displaying Correspondence in the Financial Transaction
  - 10.8.2 Correspondence Monitor
- 10.9 Alerts
  - 10.9.1 Configuration
  - 10.9.2 Monitoring Alerts
- 10.10 Summary
11 SAP Treasury Analyzers
- 11.1 Credit Risk Analyzer
  - 11.1.1 Defining Limits
  - 11.1.2 Single Transaction Checks
  - 11.1.3 Interim Limits
  - 11.1.4 End-of-Day Processing
  - 11.1.5 Review Limit Utilizations App
  - 11.1.6 Reviewing Bank Risk
  - 11.1.7 Reviewing the Deal Default Risk Limit
  - 11.1.8 Configuration
- 11.2 Market Risk Analyzer
  - 11.2.1 Market Data Collection
  - 11.2.2 Mark-to-Market Valuation
  - 11.2.3 Sensitivity Analysis and Simulations
  - 11.2.4 Value at Risk
  - 11.2.5 Configuration
- 11.3 Summary
12 Integration with Other Areas
- 12.1 Cash Management
  - 12.1.1 Assigning Planning Levels
  - 12.1.2 Specifying Update Types for Cash Management
  - 12.1.3 Basic Settings for Cash Management Integration
  - 12.1.4 Managing Substitution and Validation Rules: Treasury Flows
  - 12.1.5 Cash Flow Analyzer
- 12.2 Accounting
- 12.3 Payments
  - 12.3.1 Flow Types
  - 12.3.2 Posting Specifications
  - 12.3.3 Assigning General Ledger Accounts
  - 12.3.4 Contract: Payment Details
  - 12.3.5 Payment Requests and Payment Execution
- 12.4 In-House Cash and In-House Banking
- 12.5 Summary
13 Reports, Key Performance Indicators, and Alerts
- 13.1 Standard SAP Fiori Reports
  - 13.1.1 Treasury Position History App
  - 13.1.2 Treasury Position Values App
  - 13.1.3 Display Treasury Position Flows App
  - 13.1.4 Display Treasury Posting Journal App
  - 13.1.5 Interest Rate Overview App
  - 13.1.6 Debt and Investment Maturity Profile App
  - 13.1.7 Debt and Investment Analysis App
  - 13.1.8 Foreign Exchange Overview App
  - 13.1.9 Market Data Overview App
  - 13.1.10 Credit Line Analysis App
  - 13.1.11 Display Treasury Alerts App
  - 13.1.12 Cash Flow Analyzer App
- 13.2 SAP Fiori Analysis Reports
  - 13.2.1 Filtering and Designing Analysis Reports
  - 13.2.2 Treasury Position Analysis Apps
- 13.3 SAP GUI Reports
  - 13.3.1 Treasury: Journal of Financial Transactions Report
  - 13.3.2 Transaction Release: Work Item Overview and Status of all Transactions Report
  - 13.3.3 Treasury: Change Documents for Transaction Report
  - 13.3.4 Journal: Transactions with Cash Flows Report
  - 13.3.5 Rate/Price Adjustment Schedule Report
  - 13.3.6 Facilities: Credit Lines and Utilization Report
  - 13.3.7 Facilities: Lines of Credit, Drawing, and Fees Report
  - 13.3.8 Treasury Position Flows Report (Classic View)
  - 13.3.9 Treasury Posting Journal Report (Classic View)
  - 13.3.10 Money Market: Collective Processing Report
  - 13.3.11 FX: Collective Processing Report
- 13.4 Summary
Conclusion
- The Evolution and Importance of Treasury and Risk Management
- Addressing Common Scenarios and Challenges
- Practical Applications and the User Experience
- Integration
- Looking Ahead
- Final Thoughts
The Authors
Index

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