Extracto bancario electrónico y buzón electrónico en SAP ERP
Este libro ofrece orientación y ejemplos para ayudarle a optimizar el procesamiento diario del componente de extractos bancarios electrónicos en SAP. Además de cubrir los aspectos básicos de los extractos bancarios electrónicos en SAP, obtendrá consejos y trucos para el posprocesamiento de extractos bancarios y la integración de avisos de pago. Aprenderá más sobre las funciones avanzadas y obtendrá consejos sobre cómo utilizar los patrones de búsqueda.
En este libro, también proporcionaremos una descripción general de la aplicación de efectivo como parte del proceso de pedido a cobro, incluyendo el buzón, la gestión de disputas y la gestión de cobros. Entraremos en detalle sobre la funcionalidad del buzón, incluyendo el proceso de contabilización y la configuración. Familiarícese con los formatos de registro de archivos del buzón y aprenda más sobre la importancia de los registros maestros de clientes en el proceso del buzón. Este libro cubre los siguientes temas:
- Procesamiento del estado de cuenta bancario electrónico en SAP para usuarios avanzados
- Integración de avisos de pago a partir de SAP EhP 5
- Nueva funcionalidad para el posprocesamiento a partir de SAP EhP 6
- Descripción general y configuración del proceso de caja de seguridad
Ver Tabla de Contenidos Completa
- Prólogo
- 1 Importación y procesamiento de extractos bancarios en el sistema SAP estándar
- 1.1 Configuración para la importación de datos en EhP6
- 1.2 Procesamiento de notas de crédito colectivas
- 1.3 Procesamiento de información financiera con SWIFT MT942
- 1.4 Procesamiento de extractos bancarios XML
- 1.5 Devoluciones en el estado de cuenta bancario electrónico
- 1.6 Resumen
- 2 Tratamiento posterior de extractos bancarios en el sistema SAP estándar
- 2.1 Transacción de posprocesamiento FEBAN
- 2.2 Definición de transacciones de posprocesamiento en EhP6
- 2.3 Transacción de posprocesamiento FEB-BSPROC en EhP6
- 2.4 Resumen
- 3 Integración de avisos de pago en el sistema SAP estándar
- 3.1 Uso de avisos de pago en SAP
- 3.2 Avisos de pago en la gestión de efectivo
- 3.3 Avisos de pago en el estado de cuenta bancario electrónico
- 3.4 Opciones de mejora de EhP5
- 3.5 Resumen
- 4 Descripción general de la caja de seguridad
- 4.1 ¿Qué es una caja de seguridad y cómo funciona?
- 4.2 Descripción general del proceso empresarial
- 4.3 Ventajas de la caja de seguridad
- 4.4 Caja de seguridad frente a estado de cuenta bancario electrónico
- 4.5 Resumen
- 5 Proceso de caja de seguridad en SAP
- 5.1 Programa principal de cajas de seguridad RFEBLBOO
- 5.2 Programa principal de cajas de seguridad RFEBLB30
- 5.3 Avisos de pago como parte del proceso de caja de seguridad
- 5.4 Postprocesamiento de la caja de seguridad
- 5.5 Actualización de la información bancaria del cliente
- 5.6 Resumen
- 6 Configuración de la caja de seguridad
- 6.1 Definir los parámetros de control
- 6.2 Definir datos de contabilización
- 6.3 Definir cajas de seguridad para bancos internos
- 6.4 Resumen
- 7 Formatos de registro de archivos Lockbox
- 7.1 Diferencia entre los formatos BAI I BAl2 y EDI ANSI 823
- 7.2 Formato de archivo BAI I BAl2
- 7.3 Resumen
- 8 Registro maestro de clientes
- 9 Estados de cuenta bancarios electrónicos en Norteamérica (Anexo)
- 9.1 Formato de archivo BAl2 para extractos bancarios electrónicos
- 9.2 Preprocesador BAI
- 9.3 Códigos comunes de transacciones comerciales (BTC)
- 9.4 Algoritmo de interpretación para cheques salientes
- 9.5 Resumen
- 10 programas útiles
- 10.1 Programas para crear archivos cifrados
- 10.2 RFEBKA96: eliminar el búfer
- 10.3 Resumen
- 11 Guía de referencia rápida
- 11.1 Códigos de transacción
- 11.2 Informes
- 11.3 Tablas (Mantenimiento)
- A Los autores
- Índice B
- C Descargo de responsabilidad
Electronic Bank Statement and Lockbox in SAP ERP
This book provides guidance and examples to help you optimize your daily processing of the electronic bank statement component in SAP. In addition to covering electronic bank statement basics in SAP, you will get tips and tricks for post-processing bank statements and integrating payment advices. You will learn more about advanced features and get tips on how to use search patterns.
In this book, we will also provide an overview of the cash application as part of the order-to-cash process, including lockbox, dispute management and collections management. We will go into detail on lockbox functionality, including the posting process and configuration. Familiarize yourself with lockbox file record formats and learn more about the importance of customer master records in the lockbox process.
This book covers the following topics:
- Processing the Electronic Bank Statement in SAP for advanced users
- Integrating payment advices as of SAP EhP 5
- New functionality for post-processing as of SAP EhP 6
- Lockbox process overview and configuration
View Full Table of Contents
- Foreword
- 1 Importing and Processing Bank Statements in the Standard SAP System
- 1.1 Settings for the Data Import in EhP6
- 1.2 Processing Collective Credit Memos
- 1.3 Processing Financial Information with SWIFT MT942
- 1.4 Processing XML Bank Statements
- 1.5 Return Debits in the Electronic Bank Statement
- 1.6 Summary
- 2 Postprocessing Bank Statements in the Standard SAP System
- 2.1 Postprocessing Transaction FEBAN
- 2.2 Definition of Postprocessing Transactions in EhP6
- 2.3 Postprocessing Transaction FEB- BSPROC in EhP6
- 2.4 Summary
- 3 Integration of Payment Advices in the Standard SAP System
- 3.1 Use of Payment Advices in SAP
- 3.2 Payment Advices in Cash Management
- 3.3 Payment Advices in the Electronic Bank Statement
- 3.4 Enhancement Options from EhP5
- 3.5 Summary
- 4 Lockbox overview
- 4.1 What is a lockbox and how does it work?
- 4.2 Business process overview
- 4.3 Advantages of lockbox
- 4.4 Lockbox vs. Electronic Bank Statement
- 4.5 Summary
- 5 Lockbox process in SAP
- 5.1 Main lockbox program RFEBLBOO
- 5.2 Main lockbox program RFEBLB30
- 5.3 Payment advices as part of the lockbox process
- 5.4 Lockbox postprocess
- 5.5 Updating customer bank information
- 5.6 Summary
- 6 Lockbox configuration
- 6.1 Define control parameters
- 6.2 Define posting data
- 6.3 Define lockboxes for house banks
- 6.4 Summary
- 7 Lockbox file record formats
- 7.1 Difference between BAI I BAl2 formats and EDI ANSI 823
- 7.2 BAI I BAl2 file format
- 7.3 Summary
- 8 Customer master record
- 9 Electronic bank statements in North America (Appendix)
- 9.1 BAl2 file format for electronic bank statements
- 9.2 BAI preprocessor
- 9.3 Common business transaction codes (BTC)
- 9.4 Interpretation algorithm for outgoing checks
- 9.5 Summary
- 10 Useful programs
- 10.1 Lock box file creating programs
- 10.2 RFEBKA96-Delete buffer
- 10.3 Summary
- 11 Quick Reference Guide
- 11.1 Transaction codes
- 11.2 Reports
- 11.3 Tables (Maintenance)
- A The Authors
- B Index
- C Disclaimer
