Informes de grupo con SAP S/4HANA - La Guía de Consolidación Financiera

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Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2024 / 2

Páginas 484

Autores Eric Ryan, Thiagu Bala, Satyendra Raghav, Azharuddin Mohammed, Sumit Kukreja

Informes de grupo con SAP S/4HANA

¡Ponga en marcha la consolidación financiera! Con esta completa guía, aprenda a configurar y utilizar SAP S/4HANA Finance para la presentación de informes de grupo. Organice su información financiera configurando los ajustes globales, los datos maestros y los datos de transacción. Recorra cada proceso de presentación de informes de grupo (eliminación entre empresas, consolidación de inversiones y consolidación matricial) siguiendo las instrucciones paso a paso para la configuración y la ejecución. Con detalles sobre la presentación de informes de consolidación, ¡este es el único libro que necesita para cerrar con éxito el ejercicio corporativo!

Gestione su consolidación financiera con SAP S/4HANA Finance.
Configure y ejecute la conversión de divisas, la eliminación de transacciones entre empresas, la consolidación de inversiones y mucho más.
Cree informes de consolidación y utilice nuevas herramientas de generación de informes.

Aprenderás sobre:

Configuración del sistema:
Descubra cómo encajan los informes grupales en la arquitectura de SAP S/4HANA Finance. Personalice los ajustes clave para adaptarlos a su negocio: unidades de consolidación, partidas de estados financieros, asientos contables, reglas de validación de datos y mucho más.
Consolidación financiera:
¡Realice una consolidación satisfactoria! Configure y ejecute procesos críticos como la conversión de divisas, la eliminación de beneficios entre empresas y la consolidación de inversiones utilizando el Monitor de datos y el Monitor de consolidación.
Informes:
Una vez completada la consolidación, es el momento de informar de los resultados. Utilice las reglas de generación de informes para crear informes personalizados flexibles y, a continuación, explore las herramientas de generación de informes en SAP S/4HANA, SAP Analysis for Microsoft Office y SAP Analytics Cloud.

Aspectos Destacados:

Datos maestros y de transacciones
Conversión de moneda
Eliminación entre empresas del mismo grupo
Consolidación de inversiones
Asientos de consolidación
Consolidación matricial
Monitor de datos
Monitor de consolidación
Elementos y reglas de reporte
Informes de consolidación

Ver Tabla de Contenidos Completa

Prefacio
- Objetivo de este libro
- Público objetivo
- Cómo leer este libro
1 Introducción a la consolidación
- 1.1 Conceptos básicos de la consolidación financiera
  - 1.1.1 Pasos de consolidación
  - 1.1.2 Conceptos de consolidación
- 1.2 ¿Por qué consolidar los datos financieros?
  - 1.2.1 Normas Internacionales de Información Financiera
  - 1.2.2 Principios de contabilidad generalmente aceptados
- 1.3 Evolución de la consolidación con soluciones SAP
  - 1.3.1 Contabilidad financiera: consolidación legal
  - 1.3.2 Control empresarial: sistema de consolidación
  - 1.3.3 Gestión empresarial estratégica de SAP: sistema de consolidación empresarial
  - 1.3.4 Planificación y consolidación empresarial de SAP
  - 1.3.5 Consolidación en tiempo real en SAP S/4HANA
  - 1.3.6 Informes de grupo con SAP S/4HANA
- 1.4 Cierre financiero en SAP S/4HANA
  - 1.4.1 Cierre del libro mayor
  - 1.4.2 Cierre del grupo
  - 1.4.3 Contabilidad continua mediante informes de grupo
- 1.5 Resumen
2 Arquitectura y componentes de los informes grupales
- 2.1 SAP S/4HANA Finanzas
  - 2.1.1 Arquitectura
  - 2.1.2 SAP Fiori
- 2.2 Informes del grupo
  - 2.2.1 Arquitectura técnica
  - 2.2.2 Análisis financiero
  - 2.2.3 Contenido prediseñado
- 2.3 Resumen
3 Datos maestros
- 3.1 Configuración global
- 3.2 Libro mayor de preparación de informes del grupo
- 3.3 Datos maestros de informes de grupo
  - 3.3.1 Entidades consolidadas
  - 3.3.2 Partidas del estado financiero
  - 3.3.3 Categorías de desglose
  - 3.3.4 Categorías de subelementos y subelementos
  - 3.3.5 Campos de consolidación (campos adicionales)
  - 3.3.6 Versiones de consolidación
  - 3.3.7 Tipos de documentos
- 3.4 Selecciones
- 3.5 Resumen
4 Datos de la transacción
- 4.1 ¿Qué es el monitor de datos?
  - 4.1.1 Diseño
  - 4.1.2 Tareas
- 4.2 Configuración del monitor de datos
  - 4.2.1 Creación de una tarea
  - 4.2.2 Asignación de tareas a grupos de tareas
  - 4.2.3 Especificación de tareas previas
  - 4.2.4 Tareas personalizadas y grupos de tareas personalizadas
- 4.3 Integración de datos de transacciones
  - 4.3.1 Libro mayor universal
  - 4.3.2 Carga flexible
  - 4.3.3 Integración de API (solo en la nube)
  - 4.3.4 Recopilación de datos para los informes del Grupo SAP
- 4.4 Integración de datos del plan
- 4.5 Traspaso de saldo
  - 4.5.1 Configuración del traspaso de saldo
  - 4.5.2 Ejecución y validación del traspaso de saldos
- 4.6 Cálculo de los ingresos netos
- 4.7 Validación de datos
  - 4.7.1 Reglas de validación
  - 4.7.2 Métodos de validación
  - 4.7.3 Configuración de validación de importación/exportación
  - 4.7.4 Validación de los datos reportados
  - 4.7.5 Validación de datos estandarizada
- 4.8 Asientos contables
  - 4.8.1 Entradas en el diario del grupo
  - 4.8.2 Asientos contables generales
  - 4.8.3 Liberar tarea de diario universal
  - 4.8.4 Validar tarea de diario universal
- 4.9 Libro mayor de preparación de informes del grupo
  - 4.9.1 Ventajas del libro auxiliar de preparación
  - 4.9.2 Activación del libro mayor de preparación
  - 4.9.3 Configuración del libro mayor de preparación
  - 4.9.4 Derivación de campos relevantes para la presentación de informes del grupo en contabilidad
  - 4.9.5 Calidad y reajuste de los datos
- 4.10 Reglas de sustitución y validación
  - 4.10.1 Reglas de sustitución
  - 4.10.2 Reglas de validación
- 4.11 Resumen
5 Conversión de divisas
- 5.1 ¿Qué es la conversión de divisas?
  - 5.1.1 Conceptos básicos sobre la conversión de divisas
  - 5.1.2 Conversión de moneda en SAP S/4HANA
- 5.2 Configuración de la conversión de divisas
  - 5.2.1 Tipos de tipo de cambio
  - 5.2.2 Indicadores del tipo de cambio
  - 5.2.3 Métodos de conversión de divisas
  - 5.2.4 Asignación del método de la unidad de consolidación
  - 5.2.5 Atributos de conversión de moneda de las partidas de los estados financieros
- 5.3 Conversión de la moneda declarada
  - 5.3.1 Ejecución en el monitor de datos
  - 5.3.2 Validación de la ejecución
  - 5.3.3 Presentación de informes
- 5.4 Resumen
6 Eliminación entre empresas del mismo grupo
- 6.1 ¿Qué es la eliminación entre empresas?
  - 6.1.1 Informes y estados financieros
  - 6.1.2 Eliminación de ganancias y pérdidas entre empresas
  - 6.1.3 Eliminación del balance interempresarial
  - 6.1.4 Eliminación de dividendos
  - 6.1.5 Eliminación de inventario
- 6.2 ¿Qué es el monitor de consolidación?
  - 6.2.1 Diseño
  - 6.2.2 Tareas
- 6.3 Configuración del monitor de consolidación
  - 6.3.1 Métodos de reclasificación
  - 6.3.2 Tareas y grupos de tareas
  - 6.3.3 Definición de tipos de documentos
  - 6.3.4 Tareas personalizadas del monitor de consolidación
- 6.4 Configuración de la eliminación entre empresas
  - 6.4.1 Reglas de negocio
  - 6.4.2 Configuraciones predefinidas
- 6.5 Eliminación de transacciones entre empresas del grupo
  - 6.5.1 Ejecución en el monitor de consolidación
  - 6.5.2 Validación de eliminaciones y reclasificaciones
  - 6.5.3 Presentación de informes
- 6.6 Eliminación de las ganancias entre empresas en el inventario
  - 6.6.1 Ejecución en el monitor de consolidación
  - 6.6.2 Validación de los resultados de las eliminaciones
  - 6.6.3 Presentación de informes
- 6.7 Resumen
7. Consolidación de inversiones
- 7.1 ¿Qué es la consolidación de inversiones?
  - 7.1.1 Consolidación de inversiones basada en reglas
  - 7.1.2 Consolidación de inversiones basada en actividades
  - 7.1.3 Elección de un método
- 7.2 Configuración de la consolidación de inversiones basada en reglas
  - 7.2.1 Revisión de los métodos de consolidación
  - 7.2.2 Configuración de grupos de consolidación
  - 7.2.3 Modificación de la configuración predefinida
- 7.3 Configuración de la consolidación de inversiones basada en actividades
  - 7.3.1 Configuración estándar
  - 7.3.2 Revisión de los métodos de consolidación
  - 7.3.3 Configuración de grupos de consolidación
  - 7.3.4 Modificación de la configuración predefinida
- 7.4 Eliminación de participaciones e inversiones
  - 7.4.1 Ejecución en el monitor de consolidación
  - 7.4.2 Validación de la consolidación de inversiones
  - 7.4.3 Presentación de informes
- 7.5 Resumen
8 Entradas de consolidación
- 8.1 Entradas comunes de consolidación
- 8.2 Plantilla de asiento contable
  - 8.2.1 Primeros pasos
  - 8.2.2 Configuración de la plantilla de asiento contable
  - 8.2.3 Realización de asientos de consolidación
- 8.3 Resumen
9 Consolidación matricial
- 9.1 ¿Qué es la consolidación matricial?
- 9.2 Configuración de la consolidación matricial
  - 9.2.1 Parámetros y datos maestros
  - 9.2.2 Reglas de negocio
- 9.3 Ejecución de la consolidación de matrices
  - 9.3.1 Administración de jerarquías globales
  - 9.3.2 Presentación de informes
- 9.4 Resumen
10 Informes de consolidación
- 10.1 Informes predefinidos
  - 10.1.1 Análisis de datos grupales
  - 10.1.2 Desglose de datos transaccionales
  - 10.1.3 Manual de estrategias preestablecidas
- 10.2 Reglas de presentación de informes y elementos que deben incluirse en los informes
  - 10.2.1 Configuración de reglas de generación de informes
  - 10.2.2 Informes mediante elementos de informe
- 10.3 Herramientas de reporte adicionales
  - 10.3.1 Análisis SAP para Microsoft Office
  - 10.3.2 SAP Analytics Cloud
- 10.4 SAP Fiori
- 10.5 Resumen
11 Conclusión
- 11.1 Resumen del libro
- 11.2 Consideraciones para el proceso de presentación de informes de su grupo
- 11.3 Cinco conclusiones clave
Los autores
Índice

Group Reporting with SAP S/4HANA

Get financial consolidation up and running! With this comprehensive guide, learn how to set up and use SAP S/4HANA Finance for group reporting. Organize your financials information by configuring global settings, master data, and transaction data. Walk through each group reporting process—intercompany elimination, consolidation of investments, and matrix consolidation—following step-by-step instructions for setup and execution. With details on consolidation reporting, this is the only book you need for a successful corporate close!

Manage your financial consolidation with SAP S/4HANA Finance
Configure and run currency translation, intercompany elimination, consolidation of investments, and more
Create consolidation reports and use new reporting tools

You'll learn about:

System Setup:
Discover how group reporting fits into the architecture of SAP S/4HANA Finance. Customize key settings to suit your business: consolidation units, financial statement items, journal entries, data validation rules, and more.
Financial Consolidation:
Perform a successful consolidation! Set up and run critical processes such as currency translation, intercompany profit elimination, and consolidation of investments using the Data Monitor and the Consolidation Monitor.
Reporting:
Once your consolidation is complete, it’s time to report your results. Use reporting rules to create flexible custom reports, and then explore reporting tools in SAP S/4HANA, SAP Analysis for Microsoft Office, and SAP Analytics Cloud.

Key Highlights:

Master and transaction data
Currency translation
Intercompany elimination
Consolidation of investments
Consolidation entries
Matrix consolidation
Data Monitor
Consolidation Monitor
Reporting items and rules
Consolidation reporting

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Preface
- Objective of This Book
- Target Audience
- How to Read This Book
1 Introduction to Consolidation
- 1.1 Financial Consolidation Basics
  - 1.1.1 Consolidation Steps
  - 1.1.2 Consolidation Concepts
- 1.2 Why Consolidate Financials Data?
  - 1.2.1 International Financial Reporting Standards
  - 1.2.2 Generally Accepted Accounting Principles
- 1.3 Evolution of Consolidation with SAP Solutions
  - 1.3.1 Financial Accounting: Legal Consolidation
  - 1.3.2 Enterprise Controlling: Consolidation System
  - 1.3.3 SAP Strategic Enterprise Management: Business Consolidation System
  - 1.3.4 SAP Business Planning and Consolidation
  - 1.3.5 Real-Time Consolidation in SAP S/4HANA
  - 1.3.6 Group Reporting with SAP S/4HANA
- 1.4 Financial Close in SAP S/4HANA
  - 1.4.1 Ledger Close
  - 1.4.2 Group Close
  - 1.4.3 Continuous Accounting Using Group Reporting
- 1.5 Summary
2 Group Reporting Architecture and Components
- 2.1 SAP S/4HANA Finance
  - 2.1.1 Architecture
  - 2.1.2 SAP Fiori
- 2.2 Group Reporting
  - 2.2.1 Technical Architecture
  - 2.2.2 Finance Analytics
  - 2.2.3 Predelivered Content
- 2.3 Summary
3 Master Data
- 3.1 Global Settings
- 3.2 Group Reporting Preparation Ledger
- 3.3 Group Reporting Master Data
  - 3.3.1 Consolidation Entities
  - 3.3.2 Financial Statement Items
  - 3.3.3 Breakdown Categories
  - 3.3.4 Subitem Categories and Subitems
  - 3.3.5 Consolidation Fields (Additional Fields)
  - 3.3.6 Consolidation Versions
  - 3.3.7 Document Types
- 3.4 Selections
- 3.5 Summary
4 Transaction Data
- 4.1 What Is the Data Monitor?
  - 4.1.1 Layout
  - 4.1.2 Tasks
- 4.2 Configuring the Data Monitor
  - 4.2.1 Creating a Task
  - 4.2.2 Assigning Tasks to Task Groups
  - 4.2.3 Specifying Preceding Tasks
  - 4.2.4 Custom Tasks and Custom Task Groups
- 4.3 Integrating Transaction Data
  - 4.3.1 Universal Ledger
  - 4.3.2 Flexible Upload
  - 4.3.3 API Integration (Cloud Only)
  - 4.3.4 SAP Group Reporting Data Collection
- 4.4 Plan Data Integration
- 4.5 Balance Carryforward
  - 4.5.1 Setting Up Balance Carryforward
  - 4.5.2 Executing and Validating the Balance Carryforward
- 4.6 Calculation of Net Income
- 4.7 Data Validation
  - 4.7.1 Validation Rules
  - 4.7.2 Validation Methods
  - 4.7.3 Import/Export Validation Settings
  - 4.7.4 Reported Data Validation
  - 4.7.5 Standardized Data Validation
- 4.8 Journal Entries
  - 4.8.1 Group Journal Entries
  - 4.8.2 General Journal Entries
  - 4.8.3 Release Universal Journal Task
  - 4.8.4 Validate Universal Journal Task
- 4.9 Group Reporting Preparation Ledger
  - 4.9.1 Benefits of the Preparation Ledger
  - 4.9.2 Activating the Preparation Ledger
  - 4.9.3 Configuring the Preparation Ledger
  - 4.9.4 Deriving Group Reporting-Relevant Fields in Accounting
  - 4.9.5 Data Quality and Realignment
- 4.10 Substitution and Validation Rules
  - 4.10.1 Substitution Rules
  - 4.10.2 Validation Rules
- 4.11 Summary
5 Currency Translation
- 5.1 What Is Currency Translation?
  - 5.1.1 Currency Translation Basics
  - 5.1.2 Currency Translation in SAP S/4HANA
- 5.2 Configuring Currency Translation
  - 5.2.1 Exchange Rate Types
  - 5.2.2 Exchange Rate Indicators
  - 5.2.3 Currency Translation Methods
  - 5.2.4 Consolidation Unit Method Assignment
  - 5.2.5 Financial Statement Item Currency Translation Attributes
- 5.3 Translating Reported Currency
  - 5.3.1 Execution in the Data Monitor
  - 5.3.2 Validating the Execution
  - 5.3.3 Reporting
- 5.4 Summary
6 Intercompany Elimination
- 6.1 What Is Intercompany Elimination?
  - 6.1.1 Reporting and Financial Statements
  - 6.1.2 Intercompany Profit and Loss Elimination
  - 6.1.3 Intercompany Balance Sheet Elimination
  - 6.1.4 Dividend Elimination
  - 6.1.5 Inventory Elimination
- 6.2 What Is the Consolidation Monitor?
  - 6.2.1 Layout
  - 6.2.2 Tasks
- 6.3 Configuring the Consolidation Monitor
  - 6.3.1 Reclassification Methods
  - 6.3.2 Tasks and Task Groups
  - 6.3.3 Defining Document Types
  - 6.3.4 Custom Consolidation Monitor Tasks
- 6.4 Configuring Intercompany Elimination
  - 6.4.1 Business Rules
  - 6.4.2 Predefined Configurations
- 6.5 Eliminating Intercompany Transactions
  - 6.5.1 Execution in the Consolidation Monitor
  - 6.5.2 Validating Eliminations and Reclassifications
  - 6.5.3 Reporting
- 6.6 Eliminating Intercompany Profit in Inventory
  - 6.6.1 Execution in the Consolidation Monitor
  - 6.6.2 Validating Eliminations Results
  - 6.6.3 Reporting
- 6.7 Summary
7 Consolidation of Investments
- 7.1 What Is Consolidation of Investments?
  - 7.1.1 Rule-Based Consolidation of Investments
  - 7.1.2 Activity-Based Consolidation of Investments
  - 7.1.3 Choosing a Method
- 7.2 Configuring Rule-Based Consolidation of Investments
  - 7.2.1 Reviewing Consolidation Methods
  - 7.2.2 Configuring Consolidation Groups
  - 7.2.3 Modifying Predefined Configuration
- 7.3 Configuring Activity-Based Consolidation of Investments
  - 7.3.1 Standard Settings
  - 7.3.2 Reviewing Consolidation Methods
  - 7.3.3 Configuring Consolidation Groups
  - 7.3.4 Modifying Predefined Configuration
- 7.4 Running Equity and Investment Eliminations
  - 7.4.1 Execution in the Consolidation Monitor
  - 7.4.2 Validating Consolidation of Investments
  - 7.4.3 Reporting
- 7.5 Summary
8 Consolidation Entries
- 8.1 Common Consolidation Entries
- 8.2 Journal Entry Template
  - 8.2.1 Getting Started
  - 8.2.2 Configuring the Journal Entry Template
  - 8.2.3 Making Consolidation Entries
- 8.3 Summary
9 Matrix Consolidation
- 9.1 What Is Matrix Consolidation?
- 9.2 Configuring Matrix Consolidation
  - 9.2.1 Parameters and Master Data
  - 9.2.2 Business Rules
- 9.3 Running Matrix Consolidation
  - 9.3.1 Managing Global Hierarchies
  - 9.3.2 Reporting
- 9.4 Summary
10 Consolidation Reporting
- 10.1 Predefined Reports
  - 10.1.1 Group Data Analysis
  - 10.1.2 Drill-Through to Transaction Data
  - 10.1.3 Predelivered Playbook
- 10.2 Reporting Rules and Reporting Items
  - 10.2.1 Configuring Reporting Rules
  - 10.2.2 Reporting Using Reporting Items
- 10.3 Additional Reporting Tools
  - 10.3.1 SAP Analysis for Microsoft Office
  - 10.3.2 SAP Analytics Cloud
- 10.4 SAP Fiori
- 10.5 Summary
11 Conclusion
- 11.1 Book Summary
- 11.2 Considerations for Your Group Reporting Journey
- 11.3 Five Key Takeaways
The Authors
Index

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Informes de grupo con SAP S/4HANA - La Guía de Consolidación Financiera

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