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🇺🇸 Inglés

Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2021 / 2

Páginas 561

Autores Dirk Neumann, Lawrence Liang

Gestión de efectivo con SAP S/4HANA

La gestión del efectivo es fundamental, ¡así que domine la gestión del efectivo en SAP S/4HANA! Siga las instrucciones paso a paso para ejecutar la gestión de cuentas bancarias, el posicionamiento y las operaciones de efectivo, y la gestión de la liquidez, y luego adapte cada proceso a su sistema. Recorra el modelo de datos One Exposure from Operations, que incluye escenarios de integración, transacciones y configuración. Descubra las opciones de extensibilidad para la gestión de cuentas bancarias y las aplicaciones clave de SAP Fiori. ¡Prepárese para la gestión del efectivo!

Configure sus procesos de gestión de efectivo en SAP S/4HANA.
Gestionar las relaciones con los bancos, la posición de efectivo y las operaciones, así como la gestión de la liquidez.
Migre sus datos de efectivo a SAP S/4HANA

Aprenderás sobre:

Gestión de relaciones bancarias:
Administre sus cuentas en SAP S/4HANA. Mantenga sus bancos, bancos propios y datos maestros de cuentas bancarias con las aplicaciones clave de SAP Fiori. Utilice las nuevas funciones para supervisar las comisiones bancarias, revisar las relaciones bancarias y mucho más. Configure los ajustes según sus necesidades.
Posicionamiento y operaciones de efectivo:
Analice su situación de tesorería, transfiera y concentre efectivo, e integre extractos bancarios para la conciliación del flujo de caja. Obtenga información sobre las nuevas funciones y las aplicaciones SAP Fiori para extractos bancarios, informes, configuración y mucho más.
Gestión de liquidez:
Prevea la liquidez y analice el flujo de caja real con SAP S/4HANA; a continuación, desarrolle planes de liquidez con SAP Analytics Cloud. Adapte la configuración de cada proceso en función de sus necesidades.

Aspectos Destacados:

Datos maestros
Configuración
Gestión de relaciones bancarias
Posicionamiento de efectivo
Operaciones en efectivo
Gestión de liquidez
Una exposición desde el centro de operaciones
SAP Analytics Cloud
Extensibilidad
Migración

Ver Tabla de Contenidos Completa

Prólogo de Russ Holland
Prefacio
- A quién va dirigido este libro
- Cómo leer este libro
- Cómo está organizado este libro
  - Capítulo 1: Introducción a la gestión de efectivo
  - Capítulo 2: Gestión de las relaciones bancarias
  - Capítulo 3: Posicionamiento de efectivo y operaciones de efectivo
  - Capítulo 4: Gestión de la liquidez
  - Capítulo 5: Una exposición de las operaciones
  - Capítulo 6: Ampliación de la gestión de efectivo
  - Capítulo 7: Migración de sus datos de efectivo
  - Anexos
- Agradecimientos
- Disfruta del viaje
1 Introducción a la gestión de efectivo
- 1.1 La gestión del efectivo como imperativo empresarial
- 1.2 SAP S/4HANA
  - 1.2.1 ¿Qué es SAP S/4HANA?
  - 1.2.2 Ediciones y versiones
- 1.3 Gestión de efectivo en SAP S/4HANA
  - 1.3.1 Gestión clásica de efectivo y liquidez de SAP
  - 1.3.2 Gestión de relaciones bancarias
  - 1.3.3 Operaciones diarias con efectivo
  - 1.3.4 Gestión de la liquidez
  - 1.3.5 Una exposición derivada de las operaciones
- 1.4 Aplicaciones SAP Fiori
  - 1.4.1 Panel de inicio de SAP Fiori
  - 1.4.2 Características genéricas de SAP Fiori
  - 1.4.3 Funciones de la tabla inteligente
- 1.5 Resumen
2 Gestión de relaciones bancarias
- 2.1 Resumen de la gestión de relaciones bancarias
  - 2.1.1 Retos comunes
  - 2.1.2 Beneficios empresariales con SAP S/4HANA
  - 2.1.3 Características básicas
- 2.2 Bancos principales y bancos internos
  - 2.2.1 Crear banco: Datos generales
  - 2.2.2 Vista de lista/Informe
  - 2.2.3 Banco de pantallas
  - 2.2.4 Editar banco
  - 2.2.5 Administrar bancos (básico) Aplicación
- 2.3 Mantenimiento de los datos maestros de la cuenta bancaria
  - 2.3.1 Aplicación para administrar cuentas bancarias
  - 2.3.2 Jerarquía bancaria
  - 2.3.3 Editar jerarquía
  - 2.3.4 Vista de lista de cuentas bancarias
  - 2.3.5 Vista de lista de cuentas bancarias de la empresa
  - 2.3.6 Administrar jerarquías de cuentas bancarias App
  - 2.3.7 Fondos comunes de efectivo
  - 2.3.8 Administrar cuentas bancarias
- 2.4 Gestión de los procesos de cambio de datos maestros
  - 2.4.1 Administrar datos maestros con revisiones
  - 2.4.2 Aplicación Mis solicitudes enviadas
  - 2.4.3 Mi aplicación Lista de tareas de la cuenta bancaria
  - 2.4.4 Mi bandeja de entrada para la aplicación Cuentas bancarias
  - 2.4.5 Administrar flujos de trabajo (para cuentas bancarias) Aplicación
  - 2.4.6 Revisar la aplicación Cuentas bancarias
  - 2.4.7 Mantener los aprobadores de pagos para varias cuentas bancarias
- 2.5 Administración de cuentas bancarias en distintos sistemas
  - 2.5.1 De los sistemas productivos a los no productivos
  - 2.5.2 Del sistema central a los sistemas satélite
- 2.6 Informes y controles sobre cuentas bancarias en el extranjero
- 2.7 Análisis de las comisiones bancarias
  - 2.7.1 Administrar las condiciones de las comisiones bancarias
  - 2.7.2 Asignar identificadores de servicio a códigos de transacción externos
  - 2.7.3 Importar archivos de facturación de servicios bancarios
  - 2.7.4 Supervisar las comisiones bancarias
- 2.8 Gestión de las relaciones con los bancos
- 2.9 Aplicación del panel de control ejecutivo de tesorería
  - 2.9.1 Perfil del banco y del grupo bancario
  - 2.9.2 Comisiones bancarias por grupo bancario
  - 2.9.3 Situación financiera por grupo bancario
- 2.10 Gestión de cuentas del libro mayor relevantes para el banco
  - 2.10.1 Libros de cuentas bancarias
  - 2.10.2 Conciliación de efectivo Tipo de cuenta del libro mayor
  - 2.10.3 Configuración de pagos
  - 2.10.4 Impacto en el ciclo de vida de la cuenta bancaria
  - 2.10.5 Migración al libro mayor de cuentas bancarias
- 2.11 Configuración
  - 2.11.1 Configuración general para la gestión de efectivo
  - 2.11.2 Configuración básica
  - 2.11.3 Configuración relevante para el flujo de trabajo
  - 2.11.4 Configuración de integración de BRM y BCM
  - 2.11.5 Administrar grupos de estado de campo
  - 2.11.6 Complementos empresariales
  - 2.11.7 Configuración del monitor de extractos bancarios
  - 2.11.8 Configuración para la centralización de efectivo (concentración de efectivo)
  - 2.11.9 Grupo de autorización de cuentas bancarias
  - 2.11.10 Objetos de autorización
- 2.12 Resumen
3 Posicionamiento de efectivo y operaciones de efectivo
- 3.1 Posicionamiento de efectivo en SAP S/4HANA
  - 3.1.1 Retos comunes
  - 3.1.2 Beneficios empresariales con SAP S/4HANA
- 3.2 Análisis de la situación de tesorería
  - 3.2.1 Posición de efectivo (hoy) Aplicación
  - 3.2.2 Aplicación Cash Flow Analyzer
  - 3.2.3 Revisar los elementos del flujo de caja Aplicación
  - 3.2.4 Aplicación para visualizar la posición de efectivo (transacción FF7AN)
  - 3.2.5 Aplicación para consultar el saldo de la cuenta bancaria
  - 3.2.6 Administrar jerarquías de elementos de liquidez App
  - 3.2.7 Liberar flujos de efectivo App
- 3.3 Traslado de efectivo
  - 3.3.1 Realizar transferencias bancarias App
  - 3.3.2 Definir plantillas de transferencia bancaria
  - 3.3.3 Realizar transferencias bancarias (crear con plantillas) Aplicación
  - 3.3.4 Aplicación para rastrear transferencias bancarias
  - 3.3.5 Aprobar pagos bancarios App
  - 3.3.6 Concentración de efectivo
  - 3.3.7 Administración de registros de notas
- 3.4 Integración de extractos bancarios
  - 3.4.1 Aplicación de monitoreo de estados de cuenta bancarios (al final del día)
  - 3.4.2 Estados de cuenta bancarios intradía
- 3.5 Aplicaciones para reportar
  - 3.5.1 Aplicación de riesgo bancario
  - 3.5.2 Aplicación Deficit Cash Pool
  - 3.5.3 Aplicación de estadísticas de pagos
  - 3.5.4 Aplicación del panel ejecutivo de tesorería
- 3.6 Configuración
  - 3.6.1 Gestionar datos de mercado en SAP
  - 3.6.2 Realizar transferencias bancarias
  - 3.6.3 Cálculo del saldo de la cuenta bancaria
  - 3.6.4 Solicitud de operación en efectivo
  - 3.6.5 Monitor de estados de cuenta bancarios (al cierre del día/intradía)
  - 3.6.6 Conciliación del flujo de efectivo
  - 3.6.7 Flujos de efectivo liberados
  - 3.6.8 Riesgo bancario
  - 3.6.9 Registro de notas
  - 3.6.10 Flujos de efectivo liberados
- 3.7 Resumen
4 Gestión de la liquidez
- 4.1 Resumen de la gestión de liquidez
  - 4.1.1 Retos comunes
  - 4.1.2 Beneficios empresariales con SAP S/4HANA
- 4.2 Previsión de liquidez
  - 4.2.1 Aplicación de pronóstico de liquidez
  - 4.2.2 Analizador de flujo de caja para el análisis de previsión de liquidez
  - 4.2.3 Análisis detallado de la previsión de liquidez
  - 4.2.4 Previsión de liquidez: vista clásica (transacción FF7BN)
  - 4.2.5 Integración de aplicaciones fuente para el análisis de previsiones de liquidez
- 4.3 Análisis del flujo de caja real
  - 4.3.1 Aplicación de flujo de caja real
  - 4.3.2 Análisis detallado del flujo de caja
  - 4.3.3 Integración de aplicaciones fuente para el análisis del flujo de caja real
  - 4.3.4 Comparaciones de flujo de caja
- 4.4 Planificación de liquidez con SAP Analytics Cloud
  - 4.4.1 Enfoques, proceso y ventajas
  - 4.4.2 Descripción general de SAP Analytics Cloud
  - 4.4.3 Desarrollar modelos de planeación de liquidez
  - 4.4.4 Definir el proceso de planificación
  - 4.4.5 Crear una historia de planificación
- 4.5 Configuración
  - 4.5.1 Configuraciones de previsión de liquidez
  - 4.5.2 Configuraciones del análisis del flujo de caja real
  - 4.5.3 Planificación de liquidez con SAP Analytics Cloud
- 4.6 Resumen
5 Una exposición derivada de las operaciones
- 5.1 Exposición a los riesgos derivados de las operaciones de un vistazo
  - 5.1.1 Armoniza los datos de efectivo
  - 5.1.2 Análisis avanzado de una exposición derivada de las operaciones
  - 5.1.3 Arquitectura
- 5.2 Una exposición procedente de operaciones Escenarios integrados
  - 5.2.1 Elementos clave de la integración contable
  - 5.2.2 Del abastecimiento al pago
  - 5.2.3 Del pedido al cobro
  - 5.2.4 Tesorería y gestión de riesgos de SAP
  - 5.2.5 Gestión de préstamos SAP
  - 5.2.6 Contabilidad de contratos convergentes
  - 5.2.7 Administración de efectivo distribuida
  - 5.2.8 Datos reales del planificador de liquidez remoto
  - 5.2.9 Gestión de contratos y arrendamientos de SAP
  - 5.2.10 Servicio web SOAP para flujo de caja
  - 5.2.11 Ajustar las partidas de liquidez asignadas con aprendizaje automático
- 5.3 Herramientas
  - 5.3.1 Importar saldos bancarios en efectivo
  - 5.3.2 Importar saldos iniciales de cuentas bancarias
  - 5.3.3 Flujos agregados
  - 5.3.4 Eliminar flujos
  - 5.3.5 Conciliación del saldo de la cuenta bancaria
  - 5.3.6 Revisión de estado (trabajos de aplicaciones)
  - 5.3.7 Instantánea
  - 5.3.8 Gestión de coberturas
  - 5.3.9 Analizador de riesgo de mercado y riesgo crediticio
- 5.4 Configuración
  - 5.4.1 Nivel de planificación y grupo de planificación
  - 5.4.2 Tipos de flujo
  - 5.4.3 Partidas de liquidez
  - 5.4.4 Personalizar el generador de flujos de contabilidad financiera
  - 5.4.5 Activar aplicaciones de origen
  - 5.4.6 Gestión de efectivo distribuida (IDOC)
  - 5.4.7 Configuración de los datos reales del planificador de liquidez (servicio web)
  - 5.4.8 Servicio web SOAP para flujo de caja
- 5.5 Resumen
6 Ampliación de la gestión de efectivo
- 6.1 Ampliación en el universo SAP S/4HANA
- 6.2 Extensiones disponibles
  - 6.2.1 Gestión de relaciones bancarias
  - 6.2.2 Una exposición derivada de las operaciones
  - 6.2.3 Aplicaciones SAP Fiori
- 6.3 Resumen
7 Migración de sus datos de efectivo
- 7.1 Resumen de la migración
  - 7.1.1 Comparación de modelos de datos
  - 7.1.2 Lista de simplificaciones
- 7.2 Migrar datos maestros de bancos y cuentas bancarias
  - 7.2.1 Limpieza de datos
  - 7.2.2 Carga/inicialización de datos
- 7.3 Migrar la gestión de efectivo (clásica)
  - 7.3.1 Migrar configuraciones
  - 7.3.2 Migrar datos de transacciones
- 7.4 Migrar el planificador de liquidez
  - 7.4.1 Migrar configuraciones
  - 7.4.2 Migrar datos de flujo de caja
  - 7.4.3 Comparar una exposición de las operaciones con el planificador de liquidez para los flujos de efectivo reales
- 7.5 Puesta en marcha
  - 7.5.1 Nuevo diseño de SAP S/4HANA
  - 7.5.2 Configuración incorrecta o faltante
  - 7.5.3 Errores y fallos del sistema
- 7.6 Resumen
Anexos
- Gestión de efectivo en versiones anteriores de SAP S/4HANA
  - A.1 Grupos de cuentas bancarias
  - A.2 Posicionamiento y operaciones de efectivo
  - A.3 Planificación de la liquidez
- B Elección de un modelo de implementación
  - B.1 Instancia única
  - B.2 Instancias múltiples
- C Recursos adicionales
  - C.1 Tipos de flujo predefinidos
  - C.2 Materiales de referencia
- D Los autores
Índice

Cash Management with SAP S/4HANA

Managing your cash is critical—so master cash management in SAP S/4HANA! Follow step-by-step instructions to run bank account management, cash positioning and operations, and liquidity management, and then tailor each process to your system. Walk through the One Exposure from Operations data model, including integration scenarios, transactions, and configuration. Discover extensibility options for bank account management and key SAP Fiori apps. Get equipped for cash management!

Configure your cash management processes in SAP S/4HANA
Run bank relationship management, cash positioning and operations, and liquidity management
Migrate your cash data into SAP S/4HANA

You'll learn about:

Bank Relationship Management:
Manage your accounts in SAP S/4HANA. Maintain your banks, house banks, and bank account master data with key SAP Fiori apps. Use new features to monitor bank fees, review bank relationships, and more. Configure settings to suit your requirements.
Cash Positioning and Operations:
Analyze your cash position, transfer and concentrate cash, and integrate bank statements for cash flow reconciliation. Get insight into new features and SAP Fiori apps for bank statements, reporting, configuration, and more.
Liquidity Management:
Forecast liquidity and analyze actual cash flow with SAP S/4HANA; then develop liquidity plans with SAP Analytics Cloud. Tailor your settings for each process based on your needs.

Key Highlights:

Master data
Configuration
Bank relationship management
Cash positioning
Cash operations
Liquidity management
One Exposure from Operations hub
SAP Analytics Cloud
Extensibility
Migration

View Full Table of Contents

Foreword by Russ Holland
Preface
- Whom This Book Is For
- How to Read This Book
- How This Book Is Organized
  - Chapter 1: Introduction to Cash Management
  - Chapter 2: Bank Relationship Management
  - Chapter 3: Cash Positioning and Cash Operations
  - Chapter 4: Liquidity Management
  - Chapter 5: One Exposure from Operations
  - Chapter 6: Extending Cash Management
  - Chapter 7: Migrating Your Cash Data
  - Appendices
- Acknowledgments
- Enjoy the Journey
1 Introduction to Cash Management
- 1.1 Cash Management as a Business Imperative
- 1.2 SAP S/4HANA
  - 1.2.1 What Is SAP S/4HANA?
  - 1.2.2 Editions and Versions
- 1.3 Cash Management in SAP S/4HANA
  - 1.3.1 Classic SAP Cash and Liquidity Management
  - 1.3.2 Bank Relationship Management
  - 1.3.3 Daily Cash Operations
  - 1.3.4 Liquidity Management
  - 1.3.5 One Exposure from Operations
- 1.4 SAP Fiori Applications
  - 1.4.1 SAP Fiori Launchpad
  - 1.4.2 Generic SAP Fiori Features
  - 1.4.3 Smart Table Features
- 1.5 Summary
2 Bank Relationship Management
- 2.1 Bank Relationship Management at a Glance
  - 2.1.1 Common Challenges
  - 2.1.2 Business Benefits with SAP S/4HANA
  - 2.1.3 Basic Features
- 2.2 Maintaining Banks and House Banks
  - 2.2.1 Create Bank: General Data
  - 2.2.2 List View/Report
  - 2.2.3 Display Bank
  - 2.2.4 Edit Bank
  - 2.2.5 Manage Banks (Basic) App
- 2.3 Maintaining Bank Account Master Data
  - 2.3.1 Manage Bank Accounts App
  - 2.3.2 Bank Hierarchy
  - 2.3.3 Edit Hierarchy
  - 2.3.4 Bank Account List View
  - 2.3.5 House Bank Account List View
  - 2.3.6 Manage Bank Account Hierarchies App
  - 2.3.7 Cash Pools
  - 2.3.8 Manage Bank Accounts
- 2.4 Managing Master Data Change Processes
  - 2.4.1 Manage Master Data with Revisions
  - 2.4.2 My Sent Requests App
  - 2.4.3 My Bank Account Worklist App
  - 2.4.4 My Inbox for Bank Accounts App
  - 2.4.5 Manage Workflows (for Bank Accounts) App
  - 2.4.6 Review Bank Accounts App
  - 2.4.7 Maintain Payment Approvers for Multiple Bank Accounts
- 2.5 Managing Bank Accounts across Systems
  - 2.5.1 From Production to Nonproductive Systems
  - 2.5.2 From Central System to Satellite Systems
- 2.6 Foreign Bank Account Reporting and Controls
- 2.7 Analyzing Bank Fees
  - 2.7.1 Manage Bank Fee Conditions
  - 2.7.2 Assign Service IDs to External Transaction Codes
  - 2.7.3 Import Bank Services Billing Files
  - 2.7.4 Monitor Bank Fees
- 2.8 Managing Bank Relationships
- 2.9 Treasury Executive Dashboard App
  - 2.9.1 Bank and Bank Group Profile
  - 2.9.2 Bank Fees by Bank Group
  - 2.9.3 Financial Status by Bank Group
- 2.10 Managing Bank-Relevant General Ledger Accounts
  - 2.10.1 Bank Account Ledgers
  - 2.10.2 Cash Reconciliation General Ledger Account Type
  - 2.10.3 Payment Configuration
  - 2.10.4 Impact on the Bank Account Lifecycle
  - 2.10.5 Migrating to the Bank Account Ledger
- 2.11 Configuration
  - 2.11.1 General Settings for Cash Management
  - 2.11.2 Basic Settings
  - 2.11.3 Workflow-Relevant Settings
  - 2.11.4 BRM and BCM Integration Settings
  - 2.11.5 Manage Field Status Groups
  - 2.11.6 Business Add-Ins
  - 2.11.7 Settings for Bank Statement Monitor
  - 2.11.8 Settings for Cash Pooling (Cash Concentration)
  - 2.11.9 Bank Account Authorization Group
  - 2.11.10 Authorization Objects
- 2.12 Summary
3 Cash Positioning and Cash Operations
- 3.1 Cash Positioning in SAP S/4HANA
  - 3.1.1 Common Challenges
  - 3.1.2 Business Benefits with SAP S/4HANA
- 3.2 Analyzing Cash Position
  - 3.2.1 Cash Position (Today) App
  - 3.2.2 Cash Flow Analyzer App
  - 3.2.3 Check Cash Flow Items App
  - 3.2.4 Display Cash Position App (Transaction FF7AN)
  - 3.2.5 Bank Account Balance App
  - 3.2.6 Manage Liquidity Item Hierarchies App
  - 3.2.7 Release Cash Flows App
- 3.3 Moving Cash
  - 3.3.1 Make Bank Transfers App
  - 3.3.2 Define Bank Transfer Templates App
  - 3.3.3 Make Bank Transfers (Create with Templates) App
  - 3.3.4 Track Bank Transfers App
  - 3.3.5 Approve Bank Payments App
  - 3.3.6 Cash Concentration
  - 3.3.7 Managing Memo Records
- 3.4 Integrating Bank Statements
  - 3.4.1 Bank Statement Monitor (End of Day) App
  - 3.4.2 Intraday Bank Statements
- 3.5 Reporting Apps
  - 3.5.1 Bank Risk App
  - 3.5.2 Deficit Cash Pool App
  - 3.5.3 Payment Statistics App
  - 3.5.4 Treasury Executive Dashboard App
- 3.6 Configuration
  - 3.6.1 Manage Market Data in SAP
  - 3.6.2 Make Bank Transfers
  - 3.6.3 Bank Account Balance Calculation
  - 3.6.4 Cash Trade Request
  - 3.6.5 Bank Statement Monitor (End of Day/Intraday)
  - 3.6.6 Cash Flow Reconciliation
  - 3.6.7 Release Cash Flows
  - 3.6.8 Bank Risk
  - 3.6.9 Memo Record
  - 3.6.10 Release Cash Flows
- 3.7 Summary
4 Liquidity Management
- 4.1 Liquidity Management at a Glance
  - 4.1.1 Common Challenges
  - 4.1.2 Business Benefits with SAP S/4HANA
- 4.2 Forecasting Liquidity
  - 4.2.1 Liquidity Forecast App
  - 4.2.2 Cash Flow Analyzer for Liquidity Forecast Analysis
  - 4.2.3 Liquidity Forecast Detailed Analysis
  - 4.2.4 Liquidity Forecast Classic View (Transaction FF7BN)
  - 4.2.5 Integrating Source Applications for Liquidity Forecast Analysis
- 4.3 Analyzing Actual Cash Flow
  - 4.3.1 Actual Cash Flow App
  - 4.3.2 Cash Flow Detailed Analysis
  - 4.3.3 Integrating Source Applications for Actual Cash Flow Analysis
  - 4.3.4 Cash Flow Comparisons
- 4.4 Liquidity Planning with SAP Analytics Cloud
  - 4.4.1 Approaches, Process, and Advantages
  - 4.4.2 SAP Analytics Cloud Overview
  - 4.4.3 Develop Liquidity Planning Models
  - 4.4.4 Define the Planning Process
  - 4.4.5 Create a Planning Story
- 4.5 Configuration
  - 4.5.1 Liquidity Forecast Configurations
  - 4.5.2 Actual Cash Flow Analysis Configurations
  - 4.5.3 Liquidity Planning with SAP Analytics Cloud
- 4.6 Summary
5 One Exposure from Operations
- 5.1 One Exposure from Operations at a Glance
  - 5.1.1 Harmonizes Cash Data
  - 5.1.2 Advanced Analytics on One Exposure from Operations
  - 5.1.3 Architecture
- 5.2 One Exposure from Operations Integrated Scenarios
  - 5.2.1 Key Accounting Integration Elements
  - 5.2.2 Procure-to-Pay
  - 5.2.3 Order-to-Cash
  - 5.2.4 SAP Treasury and Risk Management
  - 5.2.5 SAP Loans Management
  - 5.2.6 Convergent Contract Accounting
  - 5.2.7 Distributed Cash Management
  - 5.2.8 Remote Liquidity Planner Actuals
  - 5.2.9 SAP Contract and Lease Management
  - 5.2.10 SOAP Web Service for Cash Flow In
  - 5.2.11 Adjust Assigned Liquidity Items with Machine Learning
- 5.3 Tools
  - 5.3.1 Import Bank Cash Balances
  - 5.3.2 Import Initial Bank Account Balances
  - 5.3.3 Aggregate Flows
  - 5.3.4 Delete Flows
  - 5.3.5 Reconciliation of Bank Account Balance
  - 5.3.6 Health Check (Application Jobs)
  - 5.3.7 Snapshot
  - 5.3.8 Hedge Management
  - 5.3.9 Market Risk and Credit Risk Analyzer
- 5.4 Configuration
  - 5.4.1 Planning Level and Planning Group
  - 5.4.2 Flow Types
  - 5.4.3 Liquidity Items
  - 5.4.4 Customize the Financial Accounting Flow Builder
  - 5.4.5 Activate Source Applications
  - 5.4.6 Distributed Cash Management (IDocs)
  - 5.4.7 Setting Up Liquidity Planner Actuals (Web Service)
  - 5.4.8 SOAP Web Service for Cash Flow In
- 5.5 Summary
6 Extending Cash Management
- 6.1 Extension in the SAP S/4HANA Universe
- 6.2 Available Extensions
  - 6.2.1 Bank Relationship Management
  - 6.2.2 One Exposure from Operations
  - 6.2.3 SAP Fiori Apps
- 6.3 Summary
7 Migrating Your Cash Data
- 7.1 Migration at a Glance
  - 7.1.1 Comparing Data Models
  - 7.1.2 Simplification List
- 7.2 Migrate Bank and Bank Account Master Data
  - 7.2.1 Data Cleanup
  - 7.2.2 Data Load/Initialization
- 7.3 Migrate Cash Management (Classic)
  - 7.3.1 Migrate Configurations
  - 7.3.2 Migrate Transaction Data
- 7.4 Migrate Liquidity Planner
  - 7.4.1 Migrate Configurations
  - 7.4.2 Migrate Cash Flow Data
  - 7.4.3 Compare One Exposure from Operations with the Liquidity Planner for Actual Cash Flows
- 7.5 Go-Live
  - 7.5.1 SAP S/4HANA's New Design
  - 7.5.2 Missing or Incorrect Configuration
  - 7.5.3 System Errors and Bugs
- 7.6 Summary
Appendices
- A Cash Management in Previous SAP S/4HANA Versions
  - A.1 Bank Account Groups
  - A.2 Cash Positioning and Operations
  - A.3 Liquidity Planning
- B Choosing a Deployment Model
  - B.1 Single Instance
  - B.2 Multiple Instances
- C Additional Resources
  - C.1 Predefined Flow Types
  - C.2 Reference Materials
- D The Authors
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Gestión de efectivo con SAP S/4HANA

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5 meses de $0.00 USD sin intereses		Total $0.00 USD
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Gestión de efectivo con SAP S/4HANA

Aprenderás sobre:

Aspectos Destacados:

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